业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	70.0	70.0	70.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	5.48	5.01	7.66	5.35
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	8.29	1.93	18.05	2.81
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	32.68	35.75	25.37	27.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 5.48
• 5.01
• 7.66
• 5.35

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 8.29
• 1.93
• 18.05
• 2.81

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 32.68
• 35.75
• 25.37
• 27.91

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30771485	李冠頔	0	3年又35天	179.10亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.5298%	2.38%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.67%
• 99.07%
• 97.97%
• 98.76%

• 个人持有比例
• 0.33%
• 0.93%
• 2.03%
• 1.24%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.01%
• 0.01%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 127.02%
• 84.72%
• 98.01%
• 84.13%

• 现金占净比
• 0.02%
• 0.01%
• 0.02%
• 0.13%

• 净资产
• 40.9507%
• 43.1984%
• 38.372%
• 37.1569%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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