广发品牌消费股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 004995
近一年收益率： 2.84%
近半年收益率： -15.19%
近三月收益率： -7.59%
近一月收益率： -9.51%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 80.0 | 75.0 | 50.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197731
- 0197851
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019773.SH
- 1.019785.SH
- 基金持仓股票代码
- 0005680
- 0005960
- 6008091
- 3009720
- 6037661
- 6006861
- 3001320
- 6018881
- 6031291
- 6031981
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000568
- 0.000596
- 1.600809
- 0.300972
- 1.603766
- 1.600686
- 0.300132
- 1.601888
- 1.603129
- 1.603198
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.02 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.07 | 0.06 | 0.16 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.92 | 0.89 | 0.79 | 0.72 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.03
- 0.06
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.07
- 0.06
- 0.16
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.92
- 0.89
- 0.79
- 0.72
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30456071 | 孙迪 | 4 | 8年又103天 | 62.53亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.40 | 89.50 | 56.20 | 57.50 | 54.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 33.04% | 63.12% | 11.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30709888 | 陈樱子 | 4 | 5年又233天 | 1.22亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.60 | 62.80 | 85.80 | 79.10 | 50.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.0769% | 19.29% | -6.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.17%
- 0.21%
- 0.37%
- 0.4%
- 个人持有比例
- 99.83%
- 99.79%
- 99.63%
- 99.6%
- 内部持有比例
- 0.1745%
- 0.1922%
- 0.2474%
- 0.2355%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.63%
- 91.89%
- 93.43%
- 91.44%
- 债券占净比
- 0.63%
- 0.12%
- 0.14%
- 0.25%
- 现金占净比
- 5.93%
- 10.16%
- 7.16%
- 6.53%
- 净资产
- 1.409%
- 1.4125%
- 1.4843%
- 1.2241%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 140.91 |
| 财通集成电路产业股票 | 139.00 |
| 红土创新新科技股票A | 133.13 |
| 华商高端装备制造股票 | 116.00 |
| 华商高端装备制造股票 | 114.63 |
| 红土创新新科技股票A | 177.92 |
| 易方达战略新兴产业股 | 162.33 |
| 财通集成电路产业股票 | 162.12 |
| 易方达战略新兴产业股 | 160.15 |
| 华商高端装备制造股票 | 158.62 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 144.51 |
| 景顺长城优质成长股票 | 140.93 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 136.29 |
| 易方达战略新兴产业股 | 127.90 |
| 华商上游产业股票A | 185.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 180.61 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 174.32 |
| 宏利转型机遇股票A | 156.97 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.72 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.39 |
| 国寿安保数字经济股票 | 35.25 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.29 |
| 国寿安保产业升级股票 | 30.15 |
| 红土创新新科技股票A | 26.38 |