南方兴利定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 9999999999
基金代码： 005024
近一年收益率： 5.38%
近半年收益率： 2.78%
近三月收益率： 3.42%
近一月收益率： 0.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
南方兴利定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 0197421
- 0197501
- 0197491
- 0197431
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019742
- 1.019750
- 1.019749
- 1.019743
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.3123 | 1.5762 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-18 | 1.3116 | 1.5755 | 0.08% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-17 | 1.3105 | 1.5744 | 0.10% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-16 | 1.3092 | 1.5731 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-13 | 1.3086 | 1.5725 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.3078 | 1.5717 | 0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.3071 | 1.5710 | 0.11% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.3057 | 1.5696 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.3052 | 1.5691 | 0.12% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.3036 | 1.5675 | 0.06% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.76 | 0 | 0.06 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 20 | 0 | 9.76 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.86 | 9.86 | 0.16 | 0.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.76
- 0
- 0.06
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 20
- 0
- 9.76
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.86
- 9.86
- 0.16
- 0.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30511437 | 杜才超 | 5 | 8年又194天 | 381.19亿(33只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 89.80 | 84.0 | 72.90 | 76.0 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 45.4729% | 14.93% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 129.64%
- 148.41%
- 110.81%
- 117.39%
- 现金占净比
- 1.26%
- 1.47%
- 3.97%
- 1.63%
- 净资产
- 12.3136%
- 12.3207%
- 0.2103%
- 0.21%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |