银华新能源新材料A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005037
近一年收益率： 58.04%
近半年收益率： 22.59%
近三月收益率： 12.39%
近一月收益率： 1.35%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 85.0 | 75.0 | 70.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196781
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019678
- 基金持仓股票代码
- 3007500
- 3002740
- 6010121
- 0023400
- 6037991
- 3000140
- 3004500
- 6000891
- 0028500
- 0027380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300750
- 0.300274
- 1.601012
- 0.002340
- 1.603799
- 0.300014
- 0.300450
- 1.600089
- 0.002850
- 0.002738
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.08 | 0.33 | 1.06 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.33 | 0.24 | 0.72 | 0.89 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.25 | 3.09 | 2.7 | 2.87 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.08
- 0.33
- 1.06
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.33
- 0.24
- 0.72
- 0.89
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 3.25
- 3.09
- 2.7
- 2.87
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565435 | 李宜璇 | 4 | 8年又88天 | 107.06亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.70 | 50.20 | 71.0 | 52.10 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 123.9785% | 68.04% | 13.14% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30164255 | 张凯 | 4 | 13年又130天 | 46.88亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 96.0 | 76.60 | 60.70 | 76.60 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -11.2281% | 4.27% | -6.49% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751966 | 杨腾 | 4 | 4年又113天 | 39.36亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.50 | 68.40 | 73.10 | 81.50 | 71.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -16.4887% | 2.05% | -5.86% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.34%
- 13.16%
- 2.87%
- 3.24%
- 个人持有比例
- 87.66%
- 86.84%
- 97.13%
- 96.76%
- 内部持有比例
- 0.5%
- 0.6%
- 0.1%
- 0.12%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.13%
- 92.29%
- 92.19%
- 91.67%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.22%
- 8.48%
- 8.27%
- 11.01%
- 净资产
- 5.2492%
- 4.9766%
- 7.3186%
- 12.2852%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
| 红土创新新科技股票A | 133.64 |
| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
| 红土创新新科技股票A | 31.14 |