海富通量化多因子混合C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005080
近一年收益率： %
近半年收益率： %
近三月收益率： %
近一月收益率： %
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
海富通量化多因子混合C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 3007500
- 6018991
- 0008580
- 6013181
- 6009001
- 6000361
- 0003330
- 6004871
- 6017661
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 0.300750
- 1.601899
- 0.000858
- 1.601318
- 1.600900
- 1.600036
- 0.000333
- 1.600487
- 1.601766
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | 1.1748 | 1.4148 | 0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-07 | 1.1640 | 1.4040 | -6.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-03 | 1.2384 | 1.4784 | -0.99% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-02 | 1.2508 | 1.4908 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-04-01 | 1.2522 | 1.4922 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-31 | 1.2527 | 1.4927 | -0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-28 | 1.2621 | 1.5021 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-27 | 1.2638 | 1.5038 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-26 | 1.2627 | 1.5027 | -0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-03-25 | 1.2677 | 1.5077 | -0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-08 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-08 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 |
| 日期 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 | 2025-04-08 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-08
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0
- 0.01
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-08
- 总份额
- 份额
- 0.01
- 0
- 0
- 0.01
- 总份额
- 日期
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 2025-04-08
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30578430 | 朱斌全 | 5 | 6年又192天 | 42.41亿(11只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 81.40 | 82.50 | 99.30 | 99.30 | 92.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 22.4335% | 25.96% | -6.34% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30780176 | 林立禾 | 0 | 1年又198天 | 44.48亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -7.1745% | -4.47% | -6.06% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 98.76%
- 99.12%
- 95.17%
- 0%
- 个人持有比例
- 1.24%
- 0.88%
- 4.83%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0006%
- 0.0166%
- 0.1124%
- 2.9153%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.52%
- 84.51%
- 82.63%
- 76.12%
- 债券占净比
- 10.67%
- 6.24%
- 15.43%
- 16.77%
- 现金占净比
- 6.77%
- 5.37%
- 8.83%
- 7.95%
- 净资产
- 0.5961%
- 0.0327%
- 0.0131%
- 0.0121%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 90.22 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 89.84 |
| 华夏新锦绣混合A | 78.79 |
| 华夏新锦绣混合C | 78.61 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 74.36 |
| 华夏新锦绣混合A | 57.91 |
| 华夏新锦绣混合C | 57.64 |
| 中信保诚多策略混合( | 55.77 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.94 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 52.95 |
| 中信保诚多策略混合( | 77.81 |
| 华夏新锦绣混合A | 75.01 |
| 金信智能中国2025 | 66.44 |
| 前海开源金银珠宝混合 | 60.05 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 59.87 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 180.86 |
| 东吴移动互联混合C | 173.22 |
| 东吴移动互联混合A | 172.77 |
| 广发多因子混合 | 168.21 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 148.97 |
| 中银医疗保健混合A | 54.66 |
| 中银医疗保健混合C | 54.42 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 47.55 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 47.40 |
| 同泰远见混合A | 45.04 |