银华食品饮料量化股票发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005235
近一年收益率： -12.95%
近半年收益率： -10.11%
近三月收益率： -6.93%
近一月收益率： -4.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6005191
- 0005680
- 6008871
- 0008580
- 6008091
- 6054991
- 6032881
- 0023040
- 0008950
- 6033691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600519
- 0.000568
- 1.600887
- 0.000858
- 1.600809
- 1.605499
- 1.603288
- 0.002304
- 0.000895
- 1.603369
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.04 | 0.03 | 0.1 | 0.07 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.1 | 0.05 | 0.22 | 0.08 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.63 | 0.62 | 0.5 | 0.49 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.04
- 0.03
- 0.1
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.1
- 0.05
- 0.22
- 0.08
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.63
- 0.62
- 0.5
- 0.49
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30565435 | 李宜璇 | 4 | 8年又87天 | 107.06亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 跟踪误差 | 超额收益 | 管理规模 | |
| 86.70 | 50.20 | 71.0 | 52.10 | 82.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -24.0199% | 26.25% | -3.97% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30751966 | 杨腾 | 4 | 4年又112天 | 39.36亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 71.50 | 68.40 | 73.10 | 81.50 | 71.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -38.254% | 4.69% | -5.53% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 12.8%
- 13.65%
- 14.51%
- 16.21%
- 个人持有比例
- 87.2%
- 86.35%
- 85.49%
- 83.79%
- 内部持有比例
- 0.53%
- 0.48%
- 0.24%
- 0.27%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 86.77%
- 93.58%
- 91.32%
- 93.83%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 10.5%
- 7.32%
- 10.99%
- 8.12%
- 净资产
- 2.92%
- 2.0439%
- 7.6553%
- 7.0255%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 红土创新新科技股票A | 125.18 |
| 财通集成电路产业股票 | 121.51 |
| 财通集成电路产业股票 | 119.76 |
| 新华策略精选股票A | 105.20 |
| 华商高端装备制造股票 | 105.09 |
| 红土创新新科技股票A | 185.18 |
| 易方达战略新兴产业股 | 163.87 |
| 易方达战略新兴产业股 | 161.73 |
| 财通集成电路产业股票 | 156.95 |
| 财通集成电路产业股票 | 152.88 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 147.05 |
| 景顺长城优质成长股票 | 143.76 |
| 财通集成电路产业股票 | 143.76 |
| 易方达战略新兴产业股 | 138.92 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.98 |
| 华商上游产业股票A | 176.07 |
| 华商高端装备制造股票 | 168.13 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 161.21 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 149.01 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 147.50 |
| 国寿安保数字经济股票 | 33.23 |
| 国寿安保数字经济股票 | 33.10 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.05 |
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| 红土创新新科技股票A | 27.44 |