嘉实价值精选股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005267
近一年收益率： -3.37%
近半年收益率： 1.12%
近三月收益率： -2.61%
近一月收益率： -0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实价值精选股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 75.0 | 80.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0196561
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019656
- 基金持仓股票代码
- 6018381
- 6000361
- 0020780
- 6000601
- 6003091
- 01308116
- 0005280
- 6004261
- 0000020
- 6005851
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.601838
- 1.600036
- 0.002078
- 1.600060
- 1.600309
- 116.01308
- 0.000528
- 1.600426
- 0.000002
- 1.600585
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 2.0067 | 2.0067 | -0.18% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0104 | 2.0104 | -1.21% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0350 | 2.0350 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 2.0374 | 2.0374 | -0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0394 | 2.0394 | 0.15% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.0363 | 2.0363 | -0.12% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.0388 | 2.0388 | 0.31% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.0325 | 2.0325 | 0.41% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.0242 | 2.0242 | 0.58% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.0126 | 2.0126 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 3.13 | 1.25 | 1.81 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 4.65 | 3.08 | 2.91 | 1.63 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 24.11 | 22.27 | 21.17 | 20.53 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 3.13
- 1.25
- 1.81
- 0.99
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 4.65
- 3.08
- 2.91
- 1.63
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 24.11
- 22.27
- 21.17
- 20.53
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30527363 | 谭丽 | 4 | 8年又75天 | 193.79亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 86.10 | 61.90 | 77.60 | 84.30 | 69.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 100.67% | 29.74% | -4.33% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 20.96%
- 21.93%
- 26.42%
- 26.87%
- 个人持有比例
- 79.04%
- 78.07%
- 73.58%
- 73.13%
- 内部持有比例
- 0.14%
- 0.15%
- 0.15%
- 0.17%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 91.24%
- 92.3%
- 92.86%
- 92.21%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 8.45%
- 8.2%
- 7.47%
- 6.47%
- 净资产
- 48.8657%
- 48.296%
- 42.54%
- 42.0034%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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