嘉实医药健康股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005303
近一年收益率： 15.01%
近半年收益率： -16.41%
近三月收益率： -7.0%
近一月收益率： -8.17%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 | 60.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6032591
- 6881311
- 01801116
- 6002761
- 6886171
- 3003470
- 6882661
- 6881141
- 6887101
- 03759116
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.603259
- 1.688131
- 116.01801
- 1.600276
- 1.688617
- 0.300347
- 1.688266
- 1.688114
- 1.688710
- 116.03759
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.09 | 0.15 | 0.35 | 0.1 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.32 | 0.97 | 0.94 | 0.39 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.75 | 4.93 | 4.34 | 4.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.09
- 0.15
- 0.35
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.32
- 0.97
- 0.94
- 0.39
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 5.75
- 4.93
- 4.34
- 4.05
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30649446 | 郝淼 | 4 | 6年又293天 | 46.39亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 82.30 | 71.50 | 54.70 | 60.50 | 52.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -37.4805% | 2.35% | -8.94% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30844657 | 孙晓晖 | 0 | 344天 | 8.84亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 18.6493% | 33.45% | 21.77% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 10.46%
- 11.06%
- 11.39%
- 0.05%
- 个人持有比例
- 89.54%
- 88.94%
- 88.61%
- 99.95%
- 内部持有比例
- 0.43%
- 0.41%
- 0.28%
- 0.33%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.49%
- 89.08%
- 93.35%
- 93.28%
- 债券占净比
- 4.86%
- 5.09%
- 4.29%
- 5.71%
- 现金占净比
- 2.31%
- 6.58%
- 2.73%
- 1.17%
- 净资产
- 10.2607%
- 9.8526%
- 11.7225%
- 8.8404%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 财通集成电路产业股票 | 137.15 |
| 财通集成电路产业股票 | 135.28 |
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| 华商高端装备制造股票 | 112.99 |
| 华商高端装备制造股票 | 111.64 |
| 红土创新新科技股票A | 191.66 |
| 财通集成电路产业股票 | 168.65 |
| 易方达战略新兴产业股 | 166.44 |
| 财通集成电路产业股票 | 164.41 |
| 易方达战略新兴产业股 | 164.25 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 155.91 |
| 景顺长城优质成长股票 | 152.45 |
| 财通集成电路产业股票 | 150.98 |
| 财通集成电路产业股票 | 145.05 |
| 易方达战略新兴产业股 | 141.98 |
| 华商高端装备制造股票 | 174.87 |
| 华商上游产业股票A | 172.90 |
| 融通产业趋势臻选股票 | 168.63 |
| 申万菱信智能驱动股票 | 152.92 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 152.43 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.80 |
| 国寿安保数字经济股票 | 34.67 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.98 |
| 国寿安保产业升级股票 | 31.84 |
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