宏利交利3个月定开债券发起式A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 99999999999999
基金代码： 005315
近一年收益率： 1.67%
近半年收益率： 0.63%
近三月收益率： 0.53%
近一月收益率： 0.07%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
宏利交利3个月定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.0155 | 1.2494 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0156 | 1.2495 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0155 | 1.2494 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0155 | 1.2494 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0153 | 1.2492 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0150 | 1.2489 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0150 | 1.2489 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0148 | 1.2487 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0147 | 1.2486 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0144 | 1.2483 | -0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0.6 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.28 | 10.28 | 9.68 | 9.68 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0.6
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.28
- 10.28
- 9.68
- 9.68
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30739659 | 李宇璐 | 4 | 3年又340天 | 168.00亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 73.50 | 61.80 | 69.0 | 72.50 | 88.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.3799% | 13.43% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2020-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.2%
- 117.64%
- 100.5%
- 97.48%
- 现金占净比
- 0.35%
- 0.31%
- 0.0%
- 0.02%
- 净资产
- 10.8952%
- 10.6165%
- 10.0772%
- 9.7942%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.76 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.96 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.55 |
| 平安惠复纯债A | 28.82 |
| 平安惠复纯债C | 28.53 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.21 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.60 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.07 |
| 东海祥瑞A | 21.34 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.16 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.07 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.05 |
| 招商招华纯债C | 55.83 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.52 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.92 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.21 |
| 平安5-10年期政策 | 28.50 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.86 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.71 |
| 东海祥瑞A | 10.25 |
| 兴华安丰纯债A | 6.23 |
| 兴华安恒纯债A | 4.30 |