业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码
• 5242562
• 2425201
• 1846141

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 0.524256
• 1.242520
• 1.184614

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0	1.55	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	3.07	3.07	1.54	1.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0.02
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 1.55
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 3.07
• 3.07
• 1.54
• 1.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30655625	朱梦娜	4	7年又29天	266.75亿(22只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	84.70	94.60	55.40	53.90	93.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
26.4749%	26.49%

持有人结构

• 机构持有比例
• 94.56%
• 94.56%
• 57.46%
• 57.46%

• 个人持有比例
• 5.44%
• 5.44%
• 42.54%
• 42.54%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 117.76%
• 118.77%
• 103.05%
• 112.21%

• 现金占净比
• 1.19%
• 1.08%
• 0.41%
• 0.75%

• 净资产
• 3.7858%
• 3.8284%
• 1.9134%
• 1.9288%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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