申万菱信医药先锋股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005433
近一年收益率： -3.12%
近半年收益率： -8.91%
近三月收益率： -8.12%
近一月收益率： 11.83%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
申万菱信医药先锋股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 55.0 | 55.0 | 60.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197331
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019733
- 基金持仓股票代码
- 6882711
- 6881141
- 6884101
- 6884261
- 3002440
- 3006760
- 3012390
- 6882891
- 6031081
- 6038821
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688271
- 1.688114
- 1.688410
- 1.688426
- 0.300244
- 0.300676
- 0.301239
- 1.688289
- 1.603108
- 1.603882
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-11 | 0.5276 | 0.5276 | -0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 0.5293 | 0.5293 | 1.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 0.5238 | 0.5238 | 1.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 0.5153 | 0.5153 | 2.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 0.5034 | 0.5034 | -1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 0.5126 | 0.5126 | 0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 0.5091 | 0.5091 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 0.5078 | 0.5078 | 0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 0.5037 | 0.5037 | 4.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 0.4833 | 0.4833 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.06 | 0.11 | 0.22 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.61 | 0.56 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.28 | 2.78 | 2.44 | 2.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.06
- 0.11
- 0.22
- 0.1
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.61
- 0.56
- 0.22
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.28
- 2.78
- 2.44
- 2.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30131395 | 姚宏福 | 4 | 2年又329天 | 1.34亿(2只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 65.80 | 51.70 | 52.50 | 53.0 | 97.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -28.981% | -5.97% | -8.78% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 40.13%
- 35.85%
- 26.82%
- 0.68%
- 个人持有比例
- 59.87%
- 64.15%
- 73.18%
- 99.32%
- 内部持有比例
- 0.3%
- 0.55%
- 0.56%
- 1.23%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.31%
- 93.02%
- 93.77%
- 92.41%
- 债券占净比
- 0.09%
- 5.16%
- 3.87%
- 0%
- 现金占净比
- 6.22%
- 1.71%
- 3.0%
- 11.1%
- 净资产
- 2.3347%
- 1.9278%
- 1.4746%
- 1.3403%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 77.33 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.27 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.74 |
| 银华数字经济股票发起 | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.84 |
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| 嘉实互融精选股票A | 65.74 |
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| 鹏华医药科技股票A | 65.16 |
| 招商科技动力3个月滚 | 60.60 |
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