业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0	4.64	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0	0	4.01	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	9.67	9.68	10.3	10.3
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 4.64
• 0

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• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
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• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 4.01
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 9.67
• 9.68
• 10.3
• 10.3

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30062897	李一硕	5	10年又334天	553.19亿(28只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	95.10	67.40	91.20	95.90	99.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.4663%	9.29%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 123.56%
• 120.97%
• 112.97%
• 129.85%

• 现金占净比
• 0.99%
• 3.04%
• 0.41%
• 0.44%

• 净资产
• 10.7863%
• 10.4314%
• 11.3545%
• 11.3157%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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