鑫元永利债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 005497
近一年收益率： 2.4%
近半年收益率： 1.06%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： 0.23%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元永利债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 70.0 | 80.0 | 80.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-12 | 1.1517 | 1.1717 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1516 | 1.1716 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1513 | 1.1713 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1512 | 1.1712 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1509 | 1.1709 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1508 | 1.1708 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1508 | 1.1708 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1508 | 1.1708 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1506 | 1.1706 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.1504 | 1.1704 | -0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.46 | 19.46 | 19.46 | 19.46 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.46
- 19.46
- 19.46
- 19.46
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30741646 | 黄轩 | 5 | 3年又302天 | 173.39亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 72.80 | 70.80 | 88.10 | 89.10 | 88.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.3647% | 8.12% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.9998%
- 99.9998%
- 99.9998%
- 99.9998%
- 个人持有比例
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 0.0002%
- 内部持有比例
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 0.0001%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.81%
- 129.62%
- 109.18%
- 110.58%
- 现金占净比
- 0.05%
- 0.08%
- 0.09%
- 0.11%
- 净资产
- 21.917%
- 21.9298%
- 22.2432%
- 22.2858%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.76 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.03 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.62 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.61 |
| 平安惠复纯债A | 28.82 |
| 平安惠复纯债C | 28.53 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.21 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.60 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.61 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.07 |
| 东海祥瑞A | 21.34 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.22 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.12 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.07 |
| 招商招华纯债C | 55.83 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.52 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.92 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.21 |
| 平安5-10年期政策 | 28.50 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.86 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.71 |
| 东海祥瑞A | 10.25 |
| 兴华安丰纯债A | 6.24 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |