前海开源中药股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005505
近一年收益率： -11.76%
近半年收益率： -2.57%
近三月收益率： 0.56%
近一月收益率： -1.0%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
前海开源中药股票A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.0 | 60.0 | 70.0 | 75.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 6002851
- 0005380
- 0004230
- 0009990
- 6000851
- 6004361
- 6003321
- 6007501
- 6004221
- 6009931
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.600285
- 0.000538
- 0.000423
- 0.000999
- 1.600085
- 1.600436
- 1.600332
- 1.600750
- 1.600422
- 1.600993
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 2.1211 | 2.1211 | -0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.1376 | 2.1376 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 2.1576 | 2.1576 | -1.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 2.1819 | 2.1819 | -0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 2.1900 | 2.1900 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 2.2005 | 2.2005 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 2.2015 | 2.2015 | 0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 2.1837 | 2.1837 | -0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 2.1870 | 2.1870 | -0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 2.2042 | 2.2042 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.4 | 0.38 | 0.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.61 | 0.44 | 1.04 | 0.54 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 3.09 | 3.06 | 2.4 | 2.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.4
- 0.38
- 0.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.61
- 0.44
- 1.04
- 0.54
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 3.09
- 3.06
- 2.4
- 2.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30553050 | 范洁 | 4 | 7年又288天 | 18.63亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 85.10 | 75.50 | 63.30 | 75.0 | 87.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 73.6472% | 45.44% | 3.84% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 13.85%
- 8.45%
- 6.7%
- 2.34%
- 个人持有比例
- 86.15%
- 91.55%
- 93.3%
- 97.66%
- 内部持有比例
- 0.0641%
- 0.0837%
- 0.1189%
- 0.1611%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 81.28%
- 91.6%
- 81.34%
- 85.09%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 19.01%
- 9.45%
- 18.86%
- 17.89%
- 净资产
- 13.4344%
- 14.5878%
- 9.7057%
- 7.8107%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 73.69 |
| 平安先进制造主题股票 | 72.69 |
| 银华数字经济股票发起 | 69.26 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.80 |
| 嘉实互融精选股票A | 66.45 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.39 |
| 中银大健康股票A | 58.37 |
| 嘉实互融精选股票A | 58.08 |
| 中银大健康股票C | 57.18 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.90 |
| 嘉实互融精选股票A | 72.61 |
| 金鹰科技创新股票A | 72.20 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 58.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.69 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 55.82 |
| 前海开源公用事业股票 | 156.38 |
| 金鹰科技创新股票A | 143.41 |
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| 大成高鑫股票A | 126.37 |
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| 华安医药生物股票发起 | 67.01 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.66 |
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| 嘉实互融精选股票A | 59.95 |
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