业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	4.88	0	96.85	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.1	0	44.02	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	44.22	44.22	97.05	97.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 4.88
• 0
• 96.85
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.1
• 0
• 44.02
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 44.22
• 44.22
• 97.05
• 97.05

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30272978	王朔	4	12年又133天	3850.96亿(26只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	96.30	78.70	73.70	70.40	91.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
1.2426%	1.03%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2018-12-31
• 2019-06-30
• 2023-12-31
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 116.15%
• 116.38%
• 134.24%
• 147.48%

• 现金占净比
• 1.3%
• 0.88%
• 0.04%
• 0.28%

• 净资产
• 45.1286%
• 45.57%
• 99.8976%
• 100.5016%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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