诺安圆鼎定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 9999999999999
基金代码： 005547
近一年收益率： 4.79%
近半年收益率： 1.76%
近三月收益率： 1.47%
近一月收益率： 0.19%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安圆鼎定开债 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0973 | 1.4108 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-13 | 1.0941 | 1.4076 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0917 | 1.4052 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0898 | 1.4033 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0898 | 1.4033 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.0886 | 1.4021 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0920 | 1.4055 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0912 | 1.4047 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0873 | 1.4008 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.0881 | 1.4016 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 9.57 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | 9.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 9.57
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.59
- 9.59
- 9.59
- 9.59
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30633262 | 郭晓晖 | 5 | 6年又207天 | 75.35亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 84.20 | 85.30 | 87.10 | 81.50 | 78.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 39.8627% | 28.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30796624 | 徐铭浩 | 4 | 2年又32天 | 21.26亿(3只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.40 | 92.20 | 74.10 | 72.60 | 64.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 4.4986% | 3.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 个人持有比例
- 内部持有比例
- 日期
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 68.8%
- 135.29%
- 119.37%
- 109.8%
- 现金占净比
- 0.4%
- 0.08%
- 0.16%
- 5.35%
- 净资产
- 10.033%
- 10.0337%
- 10.3785%
- 10.3292%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |