中信嘉鑫3个月定开债
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 005617
近一年收益率： 2.13%
近半年收益率： 1.5%
近三月收益率： 0.73%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 3.57 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 61.65 | 61.65 | 41.65 | 45.22 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 3.57
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 20
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 61.65
- 61.65
- 41.65
- 45.22
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30711645 | 杨穆彬 | 4 | 4年又258天 | 267.53亿(23只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 74.90 | 65.60 | 73.50 | 84.50 | 94.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.713% | 7.74% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30742833 | 郑义萨 | 4 | 2年又57天 | 102.98亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 61.20 | 81.90 | 67.0 | 73.30 | 80.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 5.2705% | 6.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2020-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 113.97%
- 123.18%
- 149.27%
- 138.88%
- 现金占净比
- 0.45%
- 0.47%
- 0.68%
- 0.54%
- 净资产
- 63.9778%
- 64.2398%
- 43.2871%
- 47.0501%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.85 |
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| 东海祥瑞A | 7.36 |
| 招商金鸿债券A | 6.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.19 |
| 泰信汇盈债券C | 13.27 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.80 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.50 |
| 平安惠复纯债C | 32.11 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.06 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.35 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.81 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 长信富安纯债180天 | 29.17 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.31 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.01 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.64 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.63 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.47 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.46 |