诺安浙享定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 9999999999999
基金代码： 005655
近一年收益率： 3.27%
近半年收益率： 1.03%
近三月收益率： 1.1%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
诺安浙享定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0949 | 1.2638 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-06-06 | 1.0940 | 1.2629 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-30 | 1.0931 | 1.2620 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.0935 | 1.2624 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-20 | 1.0930 | 1.2619 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-19 | 1.0927 | 1.2616 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-16 | 1.0923 | 1.2612 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.0922 | 1.2611 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.0903 | 1.2592 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.0891 | 1.2580 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 9.22 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 16.55 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 9.22
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 7.33
- 7.33
- 7.33
- 16.55
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30488449 | 岳帅 | 0 | 8年又287天 | 1076.82亿(12只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 28.1151% | 29.92% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30488455 | 潘飞 | 4 | 8年又287天 | 1145.29亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 90.30 | 51.40 | 68.50 | 71.50 | 68.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1204% | 11.59% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 日期
- 2021-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 105.63%
- 145.15%
- 133.89%
- 102.69%
- 现金占净比
- 0.63%
- 0.09%
- 0.36%
- 0.13%
- 净资产
- 8.0412%
- 8.0827%
- 7.9641%
- 17.9884%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.59 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.42 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.33 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.91 |
| 东海祥瑞A | 11.57 |
| 平安惠复纯债A | 29.07 |
| 平安惠复纯债C | 28.81 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.57 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.24 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.79 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.40 |
| 东海祥瑞A | 21.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.39 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.33 |
| 招商招华纯债C | 56.12 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.03 |
| 平安5-10年期政策 | 28.78 |
| 长信富安纯债180天 | 28.24 |
| 平安5-10年期政策 | 28.13 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.93 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.79 |
| 东海祥瑞A | 10.40 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |