业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	75.0	75.0	70.0

• 基金持仓债券代码
• 0197481
• 0197491

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019748
• 1.019749

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.08	0.17	0.17	0.12
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.01	0.26	0.17	0.01
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	0.18	0.08	0.08	0.19
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.08
• 0.17
• 0.17
• 0.12

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.01
• 0.26
• 0.17
• 0.01

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 0.18
• 0.08
• 0.08
• 0.19

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30741460	张睿	4	3年又303天	50.07亿(18只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	72.90	64.0	72.70	80.90	71.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
5.0459%	4%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0.0%
• 47.3%
• 0.0%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 52.7%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.35%
• 0.24%
• 0.0%

• 日期
• 2023-06-30
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.1%
• 83.8%
• 67.57%
• 93.28%

• 现金占净比
• 0.8%
• 2.6%
• 1.56%
• 1.52%

• 净资产
• 0.4031%
• 0.2281%
• 0.9938%
• 0.9747%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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民生加银鑫享债券A	15.39
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民生加银鑫享债券A	17.52
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