业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	90.0	70.0	75.0	80.0	65.0

• 基金持仓债券代码
• 0197731
• 0197851

• 基金持仓债券代码（新市场号）
• 1.019773
• 1.019785

• 基金持仓股票代码
• 00005116
• 00700116
• 09988116
• 00941116
• 01810116
• 00939116
• 03988116
• 02628116
• 01288116
• 00857116

• 基金持仓股票代码(新市场号)
• 116.00005
• 116.00700
• 116.09988
• 116.00941
• 116.01810
• 116.00939
• 116.03988
• 116.02628
• 116.01288
• 116.00857

期间申购
份额	0.52	0.31	0.7	0.51
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.2	0.16	0.38	0.25
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.63	0.79	1.11	1.36
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.31
• 0.7
• 0.51

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.2
• 0.16
• 0.38
• 0.25

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.63
• 0.79
• 1.11
• 1.36

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30516945	蔡卡尔	4	9年又76天	919.77亿(23只基金)
	经验值	收益率	跟踪误差	超额收益	管理规模
	88.60	53.80	77.20	73.90	97.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
29.12%	77.56%	22.66%

持有人结构

• 机构持有比例
• 1.63%
• 0%
• 0.02%
• 5.14%

• 个人持有比例
• 98.37%
• 100.0%
• 99.98%
• 94.86%

• 内部持有比例
• 0.1022%
• 0.2957%
• 0.2825%
• 0.114%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 86.96%
• 89.3%
• 92.78%
• 90.65%

• 债券占净比
• 2.0%
• 0.95%
• 4.38%
• 3.47%

• 现金占净比
• 11.19%
• 11.5%
• 1.58%
• 7.38%

• 净资产
• 1.2069%
• 2.5406%
• 4.7138%
• 5.2604%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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