业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

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期间申购
份额	0	0	0	20.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	1.87	3.72	0	8.91
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	12.63	8.91	8.91	20.6
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 20.6

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 1.87
• 3.72
• 0
• 8.91

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 12.63
• 8.91
• 8.91
• 20.6

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30745260	李家辉	5	4年又175天	429.88亿(27只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	73.50	77.40	98.0	98.50	97.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
14.9591%	12.7%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0005%
• 0.0005%
• 0.0005%
• 0.0009%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 85.55%
• 90.46%
• 82.71%
• 101.57%

• 现金占净比
• 5.27%
• 0.25%
• 0.11%
• 0.05%

• 净资产
• 13.5506%
• 9.642%
• 9.6419%
• 22.357%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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