广发汇康定期开放债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 005745
近一年收益率： 3.5%
近半年收益率： 0.7%
近三月收益率： 1.37%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
广发汇康定期开放债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-24 | 1.0517 | 1.2695 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0521 | 1.2699 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0520 | 1.2698 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0518 | 1.2696 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0514 | 1.2692 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0512 | 1.2690 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0506 | 1.2684 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0504 | 1.2682 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0504 | 1.2682 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0505 | 1.2683 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 39.15 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 9.82 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 39.26 | 39.26 | 39.26 | 39.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 39.15
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 9.82
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 39.26
- 39.26
- 39.26
- 39.26
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30296357 | 方抗 | 5 | 10年又180天 | 259.19亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.90 | 72.40 | 84.60 | 89.70 | 94.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.5821% | 13.15% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 115.63%
- 130.61%
- 130.45%
- 126.04%
- 现金占净比
- 0.08%
- 0.37%
- 0.41%
- 0.73%
- 净资产
- 40.3935%
- 40.2012%
- 41.0598%
- 40.7879%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.98 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.80 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.28 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.88 |
| 东海祥瑞A | 11.65 |
| 平安惠复纯债A | 29.13 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.86 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.37 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.78 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.52 |
| 东海祥瑞A | 21.38 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.49 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.43 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.42 |
| 招商招华纯债C | 56.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.23 |
| 平安5-10年期政策 | 28.82 |
| 长信富安纯债180天 | 28.40 |
| 平安5-10年期政策 | 28.16 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.29 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |