业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	80.0	85.0	70.0	65.0	85.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.12	1.88	9.49	10.59
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.83	0.46	6.35	4.63
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	9.47	10.89	14.03	19.99
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0.12
• 1.88
• 9.49
• 10.59

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.83
• 0.46
• 6.35
• 4.63

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 9.47
• 10.89
• 14.03
• 19.99

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30572636	曾小丽	5	7年又246天	204.40亿(13只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	87.20	92.40	75.20	69.0	90.70

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.6459%	11.6%

持有人结构

• 机构持有比例
• 55.43%
• 58.36%
• 62.83%
• 72.71%

• 个人持有比例
• 44.57%
• 41.64%
• 37.17%
• 27.29%

• 内部持有比例
• 0.0035%
• 0.0078%
• 0.0045%
• 0.0116%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 113.51%
• 126.31%
• 120.36%
• 119.32%

• 现金占净比
• 0.23%
• 0.28%
• 0.36%
• 0.52%

• 净资产
• 14.3112%
• 17.2287%
• 21.8476%
• 30.5928%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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民生加银鑫享债券A	42.35
民生加银鑫享债券C	41.23
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民生加银鑫享债券A	44.03
民生加银鑫享债券C	42.33
民生加银鑫享债券D	42.31
光大中高等级债券A	39.49
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