业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
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• 基金持仓债券代码

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期间申购
份额	0	0.27	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
期间赎回
份额	0	0	0	0
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30
总份额
份额	45.3	45.57	45.57	45.57
日期	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31	2025-06-30

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0.27
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

• 总份额
• 份额
• 45.3
• 45.57
• 45.57
• 45.57

• 总份额
• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30574436	陈黎	5	7年又119天	304.20亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.20	68.50	90.30	89.70	96.30

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
25.8102%	23.46%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2021-06-30
• 2021-12-31
• 2022-06-30
• 2022-12-31

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 139.92%
• 128.55%
• 137.95%
• 143.58%

• 现金占净比
• 0.17%
• 0.56%
• 0.67%
• 0.43%

• 净资产
• 47.5344%
• 47.1902%
• 47.1501%
• 47.5853%

• 日期
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31
• 2025-06-30

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