中加颐兴定开债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 005879
近一年收益率： 3.24%
近半年收益率： 1.3%
近三月收益率： 1.29%
近一月收益率： 0.29%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
中加颐兴定开债券 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-09 | 1.0328 | 1.2906 | 0.04% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0324 | 1.2902 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0321 | 1.2899 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0320 | 1.2898 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0320 | 1.2898 | 0.02% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0318 | 1.2896 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0315 | 1.2893 | -0.05% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0320 | 1.2898 | -0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0321 | 1.2899 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-05-26 | 1.0320 | 1.2898 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 9.76 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 19.77 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 39.16 | 19.39 | 19.39 | 29.16 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 9.76
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 19.77
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 39.16
- 19.39
- 19.39
- 29.16
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715574 | 袁素 | 5 | 4年又238天 | 270.06亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.40 | 81.50 | 84.80 | 84.0 | 95.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.1594% | 6.25% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30691902 | 王霈 | 4 | 5年又113天 | 288.96亿(13只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 80.20 | 60.90 | 87.40 | 90.30 | 95.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 3.2846% | 3.32% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 131.54%
- 139.67%
- 126.45%
- 104.79%
- 现金占净比
- 0.03%
- 0.0%
- 0.02%
- 0.03%
- 净资产
- 40.0816%
- 19.7003%
- 19.8811%
- 29.8644%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.61 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.44 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.59 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.37 |
| 东海祥瑞A | 11.36 |
| 平安惠复纯债A | 28.85 |
| 平安惠复纯债C | 28.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.82 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.60 |
| 兴华安裕利率债A | 16.26 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.73 |
| 东海祥瑞A | 21.23 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.77 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.61 |
| 招商招华纯债C | 56.08 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.21 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.85 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.16 |
| 平安5-10年期政策 | 28.37 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.82 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.67 |
| 东海祥瑞A | 10.12 |
| 兴华安丰纯债A | 6.22 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |