业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	70.0	70.0	90.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	9.49	5.17	0.73	0.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	10.87	2.87	6.17	8.85
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	51.44	53.74	48.3	39.54
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 9.49
• 5.17
• 0.73
• 0.09

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 10.87
• 2.87
• 6.17
• 8.85

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 51.44
• 53.74
• 48.3
• 39.54

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778280	付裕	4	3年又196天	63.59亿(12只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	68.90	79.70	75.0	69.90	73.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
10.4107%	9.82%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30358637	赵小强	4	2年又155天	202.38亿(6只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	93.50	59.90	75.20	75.10	90.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
0.4314%	3.27%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.83%
• 99.86%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.17%
• 0.14%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0001%
• 0.0019%
• 0.0029%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 120.36%
• 97.71%
• 92.11%
• 104.81%

• 现金占净比
• 1.86%
• 4.9%
• 0.03%
• 0.02%

• 净资产
• 54.481%
• 57.4738%
• 49.8797%
• 40.9981%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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国寿安保泰恒纯债债券	18.33
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