博时量化价值股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 005960
近一年收益率： 10.53%
近半年收益率： 2.41%
近三月收益率： 1.62%
近一月收益率： 2.76%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时量化价值股票A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 6000361
- 6013181
- 0006510
- 6011661
- 6013981
- 6036051
- 3007500
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000651
- 1.601166
- 1.601398
- 1.603605
- 0.300750
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-04 | 1.3062 | 1.4969 | 0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.2984 | 1.4891 | 0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.2950 | 1.4857 | -0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.3026 | 1.4933 | 0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.2961 | 1.4868 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.2949 | 1.4856 | -0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-26 | 1.2967 | 1.4874 | -0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-23 | 1.2989 | 1.4896 | -0.81% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-22 | 1.3095 | 1.5002 | -0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-21 | 1.3133 | 1.5040 | 0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0.01 | 0.08 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.52 | 0.22 | 0.05 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.97 | 0.45 | 0.32 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0.01
- 0.08
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.52
- 0.22
- 0.05
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.97
- 0.45
- 0.32
- 0.29
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040249 | 黄瑞庆 | 0 | 14年又164天 | 7.10亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 52.2195% | 47.52% | 9.56% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.93%
- 87.51%
- 88.17%
- 60.81%
- 个人持有比例
- 15.07%
- 12.49%
- 11.83%
- 39.19%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.05%
- 0.05%
- 0.14%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.0%
- 92.65%
- 91.96%
- 85.8%
- 债券占净比
- 0%
- 1.55%
- 0%
- 0.68%
- 现金占净比
- 7.0%
- 5.36%
- 8.69%
- 16.5%
- 净资产
- 2.1596%
- 1.1198%
- 0.8815%
- 0.742%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
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