博时量化价值股票C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.00%
现 费 率： 0.00%
最小申购金额： 10
基金代码： 005961
近一年收益率： 13.26%
近半年收益率： 3.43%
近三月收益率： -0.33%
近一月收益率： 0.3%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
博时量化价值股票C 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 75.0 | 85.0 | 80.0 | 95.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 0003330
- 6005191
- 6000361
- 6013181
- 0006510
- 6011661
- 6013981
- 6036051
- 3007500
- 6009001
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.000333
- 1.600519
- 1.600036
- 1.601318
- 0.000651
- 1.601166
- 1.601398
- 1.603605
- 0.300750
- 1.600900
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 1.2529 | 1.4184 | 0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.2460 | 1.4115 | 0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.2434 | 1.4089 | -0.92% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.2550 | 1.4205 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.2552 | 1.4207 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.2562 | 1.4217 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.2523 | 1.4178 | -0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.2640 | 1.4295 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.2625 | 1.4280 | 0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.2559 | 1.4214 | -0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.49 | 0.02 | 0.04 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.02 | 0.55 | 0.1 | 0.1 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.98 | 0.45 | 0.39 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.49
- 0.02
- 0.04
- 0.01
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.02
- 0.55
- 0.1
- 0.1
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.98
- 0.45
- 0.39
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30040249 | 黄瑞庆 | 5 | 14年又183天 | 7.10亿(8只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 99.60 | 77.30 | 90.60 | 79.80 | 99.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 43.6248% | 47.55% | 9.25% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 71.54%
- 81.04%
- 94.97%
- 79.55%
- 个人持有比例
- 28.46%
- 18.96%
- 5.03%
- 20.45%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.0%
- 92.65%
- 91.96%
- 85.8%
- 债券占净比
- 0%
- 1.55%
- 0%
- 0.68%
- 现金占净比
- 7.0%
- 5.36%
- 8.69%
- 16.5%
- 净资产
- 2.1596%
- 1.1198%
- 0.8815%
- 0.742%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 76.10 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.05 |
| 嘉实互融精选股票A | 74.20 |
| 嘉实互融精选股票C | 73.43 |
| 平安医药精选股票A | 72.49 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.28 |
| 中银大健康股票A | 65.55 |
| 中银大健康股票C | 64.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 58.19 |
| 招商科技动力3个月滚 | 55.70 |
| 金鹰科技创新股票A | 71.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.00 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.45 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.40 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.11 |
| 前海开源公用事业股票 | 154.81 |
| 金鹰科技创新股票A | 134.66 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.32 |
| 大成高鑫股票A | 118.13 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.59 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.93 |
| 华安医药生物股票发起 | 66.57 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.29 |
| 嘉实互融精选股票C | 60.85 |
| 中银大健康股票A | 58.81 |