交银裕如纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 005972
近一年收益率： 3.07%
近半年收益率： 0.33%
近三月收益率： 1.11%
近一月收益率： 0.28%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
交银裕如纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 80.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.0835 | 1.2575 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.0833 | 1.2573 | 0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.0830 | 1.2570 | -0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.0833 | 1.2573 | -0.04% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.0837 | 1.2577 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.0836 | 1.2576 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0834 | 1.2574 | 0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0832 | 1.2572 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0831 | 1.2571 | 0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0825 | 1.2565 | 0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0.06 | 0.03 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.27 | 19.32 | 19.33 | 19.32 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0.06
- 0.03
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.03
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 19.27
- 19.32
- 19.33
- 19.32
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30798277 | 张顺晨 | 4 | 2年又21天 | 442.50亿(21只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 62.10 | 65.10 | 78.60 | 81.30 | 98.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 7.6917% | 6.75% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0%
- 99.97%
- 99.97%
- 99.68%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 0.32%
- 内部持有比例
- 0.32%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 129.53%
- 136.1%
- 129.08%
- 124.15%
- 现金占净比
- 0.06%
- 0.06%
- 0.06%
- 0.07%
- 净资产
- 20.858%
- 21.0122%
- 20.8984%
- 20.7182%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 13.36 |
| 华泰保兴安悦债券C | 13.18 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.10 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 11.68 |
| 东海祥瑞A | 11.62 |
| 平安惠复纯债A | 29.12 |
| 平安惠复纯债C | 28.87 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.76 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.34 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.73 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.47 |
| 东海祥瑞A | 21.40 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.44 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.37 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.34 |
| 招商招华纯债C | 56.55 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.15 |
| 平安5-10年期政策 | 28.75 |
| 长信富安纯债180天 | 28.41 |
| 平安5-10年期政策 | 28.09 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.00 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.55 |
| 兴华安丰纯债A | 6.30 |
| 兴华安恒纯债A | 4.39 |