单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
摩根核心精选股票A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
---|---|---|---|---|---|
65.0 | 50.0 | 50.0 | 75.0 | 70.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-27 | 1.0080 | 1.0080 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-26 | 0.9994 | 0.9994 | -0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-25 | 1.0024 | 1.0024 | 1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 0.9878 | 0.9878 | 1.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 0.9743 | 0.9743 | 0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 0.9669 | 0.9669 | -1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 0.9767 | 0.9767 | -1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 0.9907 | 0.9907 | 0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 0.9823 | 0.9823 | -0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 0.9866 | 0.9866 | 0.75% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0.03 | 0.07 | 0.11 | 0.03 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.15 | 0.08 | 0.2 | 0.12 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 1.66 | 1.64 | 1.55 | 1.46 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30322942 | 李博 | 4 | 10年又182天 | 33.17亿(8只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
93.80 | 74.50 | 50.90 | 69.90 | 55.10 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
0.8% | 73.08% | 24.99% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30730051 | 赵隆隆 | 3 | 4年又67天 | 32.29亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
72.20 | 56.50 | 50.90 | 73.80 | 52.20 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
-55.8398% | -9.15% | -23.63% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
---|
同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
平安先进制造主题股票 | 94.18 |
平安先进制造主题股票 | 93.04 |
银华数字经济股票发起 | 83.11 |
银华数字经济股票发起 | 82.60 |
嘉实互融精选股票A | 75.27 |
嘉实互融精选股票A | 70.37 |
中银大健康股票A | 63.43 |
中银大健康股票C | 62.17 |
招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
招商科技动力3个月滚 | 59.16 |
金鹰科技创新股票A | 75.03 |
嘉实互融精选股票A | 64.17 |
景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
前海开源公用事业股票 | 161.51 |
金鹰科技创新股票A | 144.29 |
嘉实资源精选股票A | 125.50 |
招商量化精选股票A | 124.32 |
华商上游产业股票A | 121.30 |
华安医药生物股票发起 | 65.03 |
华安医药生物股票发起 | 64.66 |
嘉实互融精选股票A | 60.33 |
嘉实互融精选股票C | 59.89 |
平安医药精选股票A | 57.67 |