国融融银灵活配置混合A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.20%
现 费 率： 0.12%
最小申购金额： 10
基金代码： 006009
近一年收益率： -5.29%
近半年收益率： -14.58%
近三月收益率： -16.52%
近一月收益率： -5.48%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 70.0 | 55.0 | 55.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 3006870
- 6883901
- 6885991
- 6884721
- 6884081
- 6883481
- 3007500
- 3008270
- 3002740
- 6883691
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.300687
- 1.688390
- 1.688599
- 1.688472
- 1.688408
- 1.688348
- 0.300750
- 0.300827
- 0.300274
- 1.688369
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.1 | 0.09 | 0.17 | 0.07 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0.08 | 0.25 | 0.11 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.37 | 0.38 | 0.3 | 0.25 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.1
- 0.09
- 0.17
- 0.07
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0.08
- 0.25
- 0.11
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.37
- 0.38
- 0.3
- 0.25
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30749860 | 贾雨璇 | 4 | 3年又210天 | 4.64亿(14只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 69.30 | 66.80 | 55.0 | 92.60 | 68.70 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -57.4255% | -17.51% | -21.12% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30692796 | 周德生 | 4 | 3年又316天 | 13.96亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 77.70 | 81.50 | 53.70 | 50.90 | 63.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -49.7045% | -8.33% | -6.2% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 89.24%
- 92.45%
- 63.07%
- 79.03%
- 债券占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 现金占净比
- 11.92%
- 7.03%
- 38.18%
- 20.89%
- 净资产
- 1.2873%
- 1.609%
- 1.1963%
- 0.9829%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.46 |
| 泰信鑫选灵活配置混合 | 80.18 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 73.26 |
| 申万菱信多策略灵活配 | 72.94 |
| 华安沪港深机会灵活配 | 60.22 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 54.04 |
| 华夏新锦绣混合A | 53.58 |
| 华夏新锦绣混合C | 53.32 |
| 中信保诚多策略混合( | 53.04 |
| 中信保诚多策略混合( | 51.25 |
| 中信保诚多策略混合( | 78.61 |
| 华夏新锦绣混合A | 70.50 |
| 金信智能中国2025 | 65.02 |
| 前海开源沪港深核心驱 | 64.15 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 61.76 |
| 东吴新趋势价值线混合 | 179.96 |
| 广发多因子混合 | 172.60 |
| 东吴移动互联混合C | 172.36 |
| 东吴移动互联混合A | 171.89 |
| 华泰柏瑞富利混合A | 152.38 |
| 中银医疗保健混合A | 52.08 |
| 中银医疗保健混合C | 51.86 |
| 前海开源嘉鑫混合A | 45.06 |
| 前海开源嘉鑫混合C | 44.97 |
| 同泰远见混合A | 41.46 |