东吴鼎泰纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006026
近一年收益率： 2.78%
近半年收益率： 1.69%
近三月收益率： 1.12%
近一月收益率： 0.36%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.38 | 3.74 | 0.55 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.16 | 0.57 | 5.25 | 0.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 2.41 | 5.58 | 0.88 | 0.34 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.38
- 3.74
- 0.55
- 0.03
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.16
- 0.57
- 5.25
- 0.57
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 2.41
- 5.58
- 0.88
- 0.34
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302420 | 邵笛 | 5 | 10年又217天 | 108.05亿(18只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.50 | 86.30 | 86.20 | 84.30 | 76.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9435% | 9.34% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809285 | 杜澄楷 | 4 | 1年又219天 | 64.29亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 59.70 | 89.40 | 62.80 | 60.10 | 75.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 6.7866% | 6.17% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.79%
- 100.0%
- 66.46%
- 63.04%
- 个人持有比例
- 0.21%
- 0.0%
- 33.54%
- 36.96%
- 内部持有比例
- 0.1838%
- 0.0007%
- 0.0743%
- 0.2066%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 94.28%
- 120.31%
- 117.15%
- 107.77%
- 现金占净比
- 0.28%
- 0.07%
- 0.01%
- 0.01%
- 净资产
- 29.7513%
- 19.8045%
- 8.956%
- 8.1991%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.48 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.31 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.21 |
| 东海祥瑞A | 11.20 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.02 |
| 平安惠复纯债A | 28.92 |
| 平安惠复纯债C | 28.62 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.61 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 16.10 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.20 |
| 东海祥瑞A | 20.84 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.09 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.05 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.03 |
| 招商招华纯债C | 54.76 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.25 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.06 |
| 平安5-10年期政策 | 27.97 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.68 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.54 |
| 东海祥瑞A | 9.84 |
| 兴华安丰纯债A | 6.18 |
| 兴华安恒纯债A | 4.21 |