东吴鼎泰纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.50%
现 费 率： 0.05%
最小申购金额： 10
基金代码： 006026
近一年收益率： 2.92%
近半年收益率： 1.68%
近三月收益率： 0.78%
近一月收益率： 0.25%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 80.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.03 | 0.04 | 1.09 | 0.05 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.03 | 1.02 | 0.03 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.34 | 0.35 | 0.42 | 0.44 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.03
- 0.04
- 1.09
- 0.05
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.57
- 0.03
- 1.02
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 0.34
- 0.35
- 0.42
- 0.44
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30302420 | 邵笛 | 5 | 11年又150天 | 270.77亿(22只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 94.80 | 73.80 | 92.0 | 95.60 | 73.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 11.1381% | 12.48% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30809285 | 杜澄楷 | 4 | 2年又152天 | 32.87亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 63.0 | 76.20 | 58.80 | 69.80 | 67.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 8.9377% | 9.08% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 66.46%
- 63.04%
- 26.15%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 33.54%
- 36.96%
- 73.85%
- 内部持有比例
- 0.0007%
- 0.0743%
- 0.2066%
- 0.5477%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 107.77%
- 109.92%
- 125.5%
- 97.83%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.04%
- 0.05%
- 0.12%
- 净资产
- 8.1991%
- 9.9939%
- 5.1366%
- 6.3149%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 泰信汇盈债券C | 10.06 |
| 中航瑞尚利率债C | 8.85 |
| 兴华安丰纯债A | 7.53 |
| 东海祥瑞A | 7.36 |
| 招商金鸿债券A | 6.97 |
| 鹏华丰顺债券A | 17.33 |
| 上银慧鑫利债券 | 15.19 |
| 泰信汇盈债券C | 13.27 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 10.80 |
| 招商金鸿债券A | 10.30 |
| 平安惠复纯债A | 32.50 |
| 平安惠复纯债C | 32.11 |
| 上银慧鑫利债券 | 20.06 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.35 |
| 华泰保兴安悦债券A | 17.81 |
| 招商招华纯债C | 55.85 |
| 长信富安纯债180天 | 29.17 |
| 长盛安逸纯债债券A | 28.31 |
| 华银稳定收益A | 28.10 |
| 融通债券A/B | 28.01 |
| 平安惠泰纯债C | 3.57 |
| 长盛恒盛利率债A | 2.64 |
| 长盛恒盛利率债C | 2.63 |
| 中信保诚稳悦债券D | 2.47 |
| 中信保诚稳悦债券A | 2.46 |