海富通电子传媒股票A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006081
近一年收益率： -1.26%
近半年收益率： -4.62%
近三月收益率： -3.27%
近一月收益率： 7.2%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 70.0 | 65.0 | 65.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 1271072
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.127107
- 基金持仓股票代码
- 00700116
- 6880411
- 6886081
- 3005020
- 3004330
- 3004080
- 6882131
- 0023710
- 00981116
- 3004420
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.00700
- 1.688041
- 1.688608
- 0.300502
- 0.300433
- 0.300408
- 1.688213
- 0.002371
- 116.00981
- 0.300442
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-23 | 2.0027 | 2.0027 | -0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 2.0124 | 2.0124 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 2.0359 | 2.0359 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 2.0431 | 2.0431 | 2.38% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9957 | 1.9957 | -0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 2.0089 | 2.0089 | 2.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9650 | 1.9650 | -0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9785 | 1.9785 | 1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9582 | 1.9582 | -0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9607 | 1.9607 | -1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.19 | 0.51 | 0.37 | 0.03 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.32 | 0.82 | 0.46 | 0.45 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.02
- 0.02
- 0.01
- 0.02
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.19
- 0.51
- 0.37
- 0.03
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.32
- 0.82
- 0.46
- 0.45
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30132788 | 吴昊 | 0 | 9年又74天 | 25.65亿(6只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 20.4632% | 22.53% | 15.1% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 84.01%
- 83.94%
- 76.82%
- 41.04%
- 个人持有比例
- 15.99%
- 16.06%
- 23.18%
- 58.96%
- 内部持有比例
- 0.1309%
- 0.1733%
- 0.2431%
- 0.0974%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.24%
- 90.66%
- 93.37%
- 91.79%
- 债券占净比
- 0%
- 0.51%
- 0.9%
- 1.2%
- 现金占净比
- 5.92%
- 7.2%
- 5.67%
- 5.84%
- 净资产
- 6.222%
- 5.9814%
- 3.8312%
- 3.3703%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
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