国联安价值优选股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006138
近一年收益率： 12.24%
近半年收益率： 0.18%
近三月收益率： -2.81%
近一月收益率： 2.78%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
国联安价值优选股票 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 70.0 | 75.0 | 75.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197061
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019706
- 基金持仓股票代码
- 0027060
- 6004861
- 6003801
- 6005461
- 00883116
- 0005810
- 0000280
- 6003831
- 0009230
- 0003380
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 0.002706
- 1.600486
- 1.600380
- 1.600546
- 116.00883
- 0.000581
- 0.000028
- 1.600383
- 0.000923
- 0.000338
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.9459 | 1.9459 | 0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.9402 | 1.9402 | -0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.9471 | 1.9471 | 0.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.9289 | 1.9289 | 1.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.9021 | 1.9021 | 0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.8963 | 1.8963 | 0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.8950 | 1.8950 | -1.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9204 | 1.9204 | -0.82% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9362 | 1.9362 | -0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9379 | 1.9379 | 0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.14 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.01 | 0.14 | 0.02 | 0.01 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.57 | 0.44 | 0.44 | 0.43 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.14
- 0.01
- 0.01
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.01
- 0.14
- 0.02
- 0.01
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.57
- 0.44
- 0.44
- 0.43
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30057836 | 邹新进 | 4 | 15年又120天 | 14.73亿(5只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 98.30 | 69.40 | 77.60 | 77.0 | 84.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 94.59% | 63.52% | 18.48% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 44.25%
- 48.91%
- 60.07%
- 48.6%
- 个人持有比例
- 55.75%
- 51.09%
- 39.93%
- 51.4%
- 内部持有比例
- 6.29%
- 6.03%
- 4.61%
- 5.68%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 94.6%
- 94.55%
- 93.33%
- 93.18%
- 债券占净比
- 0%
- 2.59%
- 2.66%
- 2.14%
- 现金占净比
- 5.81%
- 3.21%
- 3.8%
- 5.63%
- 净资产
- 0.9979%
- 0.8595%
- 0.8398%
- 0.8545%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
| 平安先进制造主题股票 | 93.04 |
| 银华数字经济股票发起 | 83.11 |
| 银华数字经济股票发起 | 82.60 |
| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
| 嘉实互融精选股票A | 70.37 |
| 中银大健康股票A | 63.43 |
| 中银大健康股票C | 62.17 |
| 招商科技动力3个月滚 | 61.71 |
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| 金鹰科技创新股票A | 75.03 |
| 嘉实互融精选股票A | 64.17 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 57.37 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.65 |
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| 嘉实资源精选股票A | 125.50 |
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| 华安医药生物股票发起 | 65.03 |
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| 平安医药精选股票A | 57.67 |