信澳先进智造股票型A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006257
近一年收益率： 46.31%
近半年收益率： 0.37%
近三月收益率： -6.67%
近一月收益率： -0.69%
|
单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
信澳先进智造股票型A 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 100.0 | 70.0 | 50.0 | 75.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197491
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019749
- 基金持仓股票代码
- 6886081
- 6883321
- 6882131
- 6882861
- 6884581
- 6885951
- 6880491
- 6886011
- 6882391
- 6883611
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 1.688608
- 1.688332
- 1.688213
- 1.688286
- 1.688458
- 1.688595
- 1.688049
- 1.688601
- 1.688239
- 1.688361
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.9259 | 2.5462 | -1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.9503 | 2.5706 | 0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.9428 | 2.5631 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.9198 | 2.5401 | 0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.9017 | 2.5220 | -0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.9076 | 2.5279 | -0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.9145 | 2.5348 | -0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.9235 | 2.5438 | 0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.9123 | 2.5326 | -2.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.9649 | 2.5852 | 1.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 1.73 | 0.88 | 1.02 | 0.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 2.32 | 0.94 | 4.47 | 1.59 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 10.5 | 10.44 | 6.99 | 6.08 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 1.73
- 0.88
- 1.02
- 0.69
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 2.32
- 0.94
- 4.47
- 1.59
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 10.5
- 10.44
- 6.99
- 6.08
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30728392 | 齐兴方 | 4 | 4年又78天 | 22.02亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 72.40 | 99.60 | 69.10 | 50.70 | 74.0 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -5.0345% | -0.48% | 1.39% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 60.75%
- 61.0%
- 60.84%
- 37.99%
- 个人持有比例
- 39.25%
- 39.0%
- 39.16%
- 62.01%
- 内部持有比例
- 0.05%
- 0.01%
- 0.01%
- 0.02%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 92.24%
- 93.9%
- 93.27%
- 93.24%
- 债券占净比
- 0%
- 0.22%
- 0.78%
- 0.8%
- 现金占净比
- 8.44%
- 5.89%
- 6.65%
- 6.87%
- 净资产
- 13.4068%
- 14.5218%
- 12.4559%
- 12.1626%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 75.24 |
| 平安先进制造主题股票 | 74.19 |
| 嘉实互融精选股票A | 71.52 |
| 嘉实互融精选股票C | 70.76 |
| 银华数字经济股票发起 | 68.64 |
| 嘉实互融精选股票A | 61.67 |
| 中银大健康股票A | 58.96 |
| 中银大健康股票C | 57.77 |
| 招商科技动力3个月滚 | 56.31 |
| 招商科技动力3个月滚 | 53.85 |
| 金鹰科技创新股票A | 69.02 |
| 嘉实互融精选股票A | 67.52 |
| 景顺长城沪港深精选股 | 54.55 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 54.54 |
| 创金合信文娱媒体股票 | 52.23 |
| 前海开源公用事业股票 | 152.48 |
| 金鹰科技创新股票A | 138.60 |
| 大成高鑫股票A | 120.33 |
| 嘉实资源精选股票A | 118.62 |
| 创金合信资源股票发起 | 117.18 |
| 华安医药生物股票发起 | 62.19 |
| 华安医药生物股票发起 | 61.83 |
| 嘉实互融精选股票A | 57.98 |
| 嘉实互融精选股票C | 57.56 |
| 中银大健康股票A | 55.96 |