业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	75.0	75.0	70.0	75.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0.52	0.34	0.08	0
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
期间赎回
份额	0.47	0.56	9.06	0.8
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31
总份额
份额	11.17	10.95	1.97	1.17
日期	2024-06-30	2024-09-30	2024-12-31	2025-03-31

• 期间申购
• 份额
• 0.52
• 0.34
• 0.08
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.47
• 0.56
• 9.06
• 0.8

• 期间赎回
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

• 总份额
• 份额
• 11.17
• 10.95
• 1.97
• 1.17

• 总份额
• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30685851	李瑾懿	4	4年又66天	80.51亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	81.10	64.40	72.30	72.10	78.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
12.2211%	9.31%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 内部持有比例
• 0.0001%
• 0.0001%
• 0.0002%
• 0.0002%

• 日期
• 2021-12-31
• 2022-06-30
• 2022-12-31
• 2023-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 129.62%
• 132.19%
• 116.36%
• 108.08%

• 现金占净比
• 1.65%
• 0.3%
• 0.59%
• 0.68%

• 净资产
• 11.8695%
• 11.562%
• 2.1418%
• 1.2638%

• 日期
• 2024-06-30
• 2024-09-30
• 2024-12-31
• 2025-03-31

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