永赢聚益债券C
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 10
基金代码： 006276
近一年收益率： 3.1%
近半年收益率： 1.31%
近三月收益率： 1.39%
近一月收益率： 0.33%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
永赢聚益债券C 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.0 | 75.0 | 75.0 | 80.0 | 55.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-18 | 1.1367 | 1.2517 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1366 | 1.2516 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1364 | 1.2514 | 0.03% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.1361 | 1.2511 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.1360 | 1.2510 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.1359 | 1.2509 | 0.02% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.1357 | 1.2507 | 0.01% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.1356 | 1.2506 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.1351 | 1.2501 | 0.04% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.1347 | 1.2497 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30712252 | 徐沛琳 | 4 | 4年又288天 | 160.96亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 77.70 | 68.0 | 81.20 | 87.10 | 88.50 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.8587% | 9.32% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30839137 | 田甜 | 0 | 182天 | 35.30亿(4只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.2742% | 1.24% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 个人持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 内部持有比例
- 84.0%
- 73.33%
- 69.22%
- 69.22%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 136.92%
- 136.04%
- 132.13%
- 133.13%
- 现金占净比
- 0.01%
- 0.03%
- 0.02%
- 0.08%
- 净资产
- 21.8919%
- 21.9066%
- 22.2464%
- 22.2445%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.46 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.29 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.45 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.04 |
| 东海祥瑞A | 11.63 |
| 平安惠复纯债A | 29.09 |
| 平安惠复纯债C | 28.83 |
| 华泰保兴安悦债券A | 23.75 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.27 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.80 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.59 |
| 东海祥瑞A | 21.54 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.64 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.55 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.50 |
| 招商招华纯债C | 56.16 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.22 |
| 平安5-10年期政策 | 28.57 |
| 长信富安纯债180天 | 28.23 |
| 平安5-10年期政策 | 27.92 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.98 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.83 |
| 东海祥瑞A | 10.46 |
| 兴华安丰纯债A | 6.26 |
| 兴华安恒纯债A | 4.37 |