华宝宝丰高等级债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 006300
近一年收益率: 2.03%
近半年收益率: 0.75%
近三月收益率: 0.53%
近一月收益率: 0.23%
单位净值走势
同类排名走势
累计收益率走势
同类排名百分比
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
75.0 65.0 95.0 90.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-07-02 1.0496 1.2056 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-07-01 1.0493 1.2053 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-30 1.0491 1.2051 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-27 1.0490 1.2050 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-26 1.0489 1.2049 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-25 1.0488 1.2048 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.0490 1.2050 -0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-23 1.0542 1.2052 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.0541 1.2051 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.0540 1.2050 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 0.01 0.02 0.01 0
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.02 0.01 0.05 0.03
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 2.2 2.21 2.16 2.14
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0.01
  • 0.02
  • 0.01
  • 0
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.02
  • 0.01
  • 0.05
  • 0.03
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 2.2
  • 2.21
  • 2.16
  • 2.14
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30588746 王慧 4 6年又309天 56.49亿(16只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
85.0 68.70 82.40 86.0 73.60
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
22.0693% 31.41%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 95.25%
  • 91.05%
  • 91.98%
  • 93.44%
  • 个人持有比例
  • 4.75%
  • 8.95%
  • 8.02%
  • 6.56%
  • 内部持有比例
  • 0.0024%
  • 0.0014%
  • 0.0013%
  • 0.0147%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 110.87%
  • 99.17%
  • 102.5%
  • 112.73%
  • 现金占净比
  • 0.51%
  • 0.93%
  • 0.24%
  • 0.27%
  • 净资产
  • 2.3104%
  • 2.3169%
  • 2.2794%
  • 2.2503%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31