招商添盈纯债A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 006383
近一年收益率: 3.13%
近半年收益率: 0.81%
近三月收益率: 1.12%
近一月收益率: 0.27%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-011.261.261.261.271.271.271.271.28外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-011200.001400.001600.001800.002000.002200.002400.002600.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 23, 2024Jun 23, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
招商添盈纯债A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-0120.0025.0030.0035.0040.0045.0050.0055.0060.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
70.0 75.0 75.0 75.0 75.0
  • 基金持仓债券代码
  • 1484282
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 0.148428
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-23 1.2763 1.2763 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-20 1.2760 1.2760 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-19 1.2758 1.2758 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-18 1.2755 1.2755 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-17 1.2753 1.2753 0.03% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-16 1.2749 1.2749 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-13 1.2747 1.2747 0.00% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-12 1.2747 1.2747 0.01% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-11 1.2746 1.2746 0.02% 限制大额申购 开放赎回
2025-06-10 1.2744 1.2744 0.01% 限制大额申购 开放赎回
期间申购
份额 6.5 3.1 1.52 0.89
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 6.11 4.08 3.42 2.67
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 8.96 7.98 6.08 4.29
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 6.5
  • 3.1
  • 1.52
  • 0.89
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 6.11
  • 4.08
  • 3.42
  • 2.67
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 8.96
  • 7.98
  • 6.08
  • 4.29
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30276611 向霈 4 11年又182天 2389.73亿(18只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
95.70 61.90 89.40 91.20 79.80
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
24.0692% 22.27%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 34.06%
  • 30.31%
  • 21.28%
  • 24.39%
  • 个人持有比例
  • 65.94%
  • 69.69%
  • 78.72%
  • 75.61%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 105.64%
  • 116.31%
  • 123.48%
  • 106.17%
  • 现金占净比
  • 2.56%
  • 2.15%
  • 0.67%
  • 0.74%
  • 净资产
  • 14.7435%
  • 13.2167%
  • 10.5302%
  • 8.3052%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31