嘉实致盈债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006450
近一年收益率： 1.41%
近半年收益率： 0.96%
近三月收益率： 0.46%
近一月收益率： 0.27%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70.0 | 65.0 | 70.0 | 70.0 | 85.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.08 | 0.99 | 0.02 | 2.96 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.56 | 0.09 | 0.08 | 1.99 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 19.4 | 20.29 | 20.24 | 21.21 |
| 日期 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-30 | 2025-12-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.08
- 0.99
- 0.02
- 2.96
- 期间申购
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.56
- 0.09
- 0.08
- 1.99
- 期间赎回
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
- 总份额
- 份额
- 19.4
- 20.29
- 20.24
- 21.21
- 总份额
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30715843 | 王立芹 | 4 | 5年又157天 | 340.09亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.30 | 69.20 | 74.40 | 77.10 | 96.20 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 14.942% | 14.01% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716122 | 张文佳 | 4 | 3年又287天 | 275.65亿(10只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 70.60 | 57.80 | 74.60 | 73.40 | 93.90 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.7749% | 10.41% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.99%
- 99.91%
- 99.12%
- 99.41%
- 个人持有比例
- 0.01%
- 0.09%
- 0.88%
- 0.59%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
- 2025-06-30
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 127.35%
- 113.58%
- 100.27%
- 91.61%
- 现金占净比
- 0.0%
- 0.02%
- 0.01%
- 23.95%
- 净资产
- 30.0619%
- 26.4046%
- 29.3057%
- 42.1165%
- 日期
- 2025-03-31
- 2025-06-30
- 2025-09-30
- 2025-12-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 民生加银鑫享债券A | 24.43 |
| 民生加银鑫享债券C | 23.94 |
| 民生加银鑫享债券D | 23.93 |
| 金鹰添利信用债债券A | 19.68 |
| 金鹰添利信用债债券C | 19.45 |
| 光大中高等级债券A | 49.50 |
| 光大中高等级债券C | 48.33 |
| 民生加银鑫享债券A | 42.35 |
| 民生加银鑫享债券C | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券D | 41.23 |
| 民生加银鑫享债券A | 44.03 |
| 民生加银鑫享债券C | 42.33 |
| 民生加银鑫享债券D | 42.31 |
| 光大中高等级债券A | 39.49 |
| 光大中高等级债券C | 37.86 |
| 华宝可转债债券A | 53.05 |
| 光大中高等级债券A | 52.78 |
| 华宝可转债债券C | 51.14 |
| 光大中高等级债券C | 49.79 |
| 天弘添利债券(LOF | 48.51 |
| 光大中高等级债券A | 3.42 |
| 金鹰添利信用债债券A | 3.36 |
| 光大中高等级债券C | 3.32 |
| 金鹰添利信用债债券C | 3.31 |
| 民生加银鑫享债券A | 3.30 |