业绩评价

• 基金持仓债券代码

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• 基金持仓股票代码

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期间申购
份额	2.11	1.97	3.83	5.05
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	3.16	3.75	2.31	1.34
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	4.04	2.26	3.78	7.49
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 2.11
• 1.97
• 3.83
• 5.05

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 3.16
• 3.75
• 2.31
• 1.34

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 4.04
• 2.26
• 3.78
• 7.49

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30727594	张其思	4	4年又360天	267.64亿(25只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	择时能力
	76.10	65.60	53.40	68.10	61.20

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
146.7225%	28.74%

持有人结构

• 机构持有比例
• 0%
• 0%
• 0.0%
• 0.03%

• 个人持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 100.0%
• 99.97%

• 内部持有比例
• 0.0839%
• 0.0168%
• 0.017%
• 0.022%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 现金占净比
• 7.16%
• 29.95%
• 14.31%
• 7.16%

• 净资产
• 9.859%
• 7.5503%
• 9.5847%
• 17.8261%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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