业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	65.0	65.0	75.0	75.0	60.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	0	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0	0.05	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	0.05	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 0
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0
• 0.05
• 0
• 0

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 0.05
• 0
• 0
• 0

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30778279	王黎骁	4	3年又190天	113.74亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	69.10	58.50	79.60	82.80	81.80

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
8.0477%	8.84%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30787307	管悦	4	3年又69天	120.51亿(17只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	66.80	74.30	66.50	74.70	82.50

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
7.9522%	8.47%

持有人结构

• 机构持有比例
• 98.51%
• 98.85%
• 99.0%
• 0%

• 个人持有比例
• 1.49%
• 1.15%
• 1.0%
• 100.0%

• 内部持有比例
• 0.0035%
• 0.0032%
• 0.0033%
• 0.519%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 99.97%
• 111.81%
• 99.37%
• 99.78%

• 现金占净比
• 0.08%
• 0.03%
• 0.02%
• 0.26%

• 净资产
• 10.8283%
• 10.4223%
• 10.089%
• 10.0169%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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