人保鑫盛纯债A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006638
近一年收益率： 1.42%
近半年收益率： 0.26%
近三月收益率： 0.52%
近一月收益率： 0.09%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
人保鑫盛纯债A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 55.0 | 60.0 | 80.0 | 80.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197401
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019740
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-13 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0465 | 1.0465 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0466 | 1.0466 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0465 | 1.0465 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0465 | 1.0465 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0463 | 1.0463 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0458 | 1.0458 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0457 | 1.0457 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0454 | 1.0454 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0454 | 1.0454 | 0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 0.3
- 0.3
- 0.3
- 0.3
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30550575 | 王之远 | 0 | 1年又340天 | 72.77亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 影响力 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 0.4125% | 0.85% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 95.96%
- 96.53%
- 97.24%
- 98.44%
- 个人持有比例
- 4.04%
- 3.47%
- 2.76%
- 1.56%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 99.22%
- 81.92%
- 88.81%
- 70.7%
- 现金占净比
- 0.46%
- 1.85%
- 11.32%
- 20.57%
- 净资产
- 0.512%
- 0.5111%
- 0.3116%
- 0.5109%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 光大中高等级债券A | 19.71 |
| 光大中高等级债券C | 19.23 |
| 富国天丰强化债券(L | 16.27 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 14.36 |
| 景顺长城稳定收益债券 | 13.85 |
| 光大中高等级债券A | 18.89 |
| 光大中高等级债券C | 17.94 |
| 华夏双债债券A | 15.07 |
| 华夏双债债券C | 14.43 |
| 民生加银鑫享债券A | 14.42 |
| 融通四季添利债券(L | 17.15 |
| 光大中高等级债券A | 16.90 |
| 汇添富实业债债券A | 16.78 |
| 融通增益债券A/B | 16.71 |
| 前海联合添泽债券A | 16.67 |
| 诺安优化收益债券 | 48.15 |
| 易方达双债增强债券A | 41.61 |
| 华夏双债债券A | 39.89 |
| 易方达双债增强债券C | 38.88 |
| 华宝可转债债券A | 37.93 |
| 华宝可转债债券A | 8.83 |
| 华宝可转债债券C | 8.70 |
| 民生加银鑫享债券A | 7.07 |
| 民生加银鑫享债券D | 6.88 |
| 民生加银鑫享债券C | 6.87 |