博时富源纯债债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 006714
近一年收益率: 3.33%
近半年收益率: 1.04%
近三月收益率: 0.9%
近一月收益率: -0.11%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-012021-012022-012023-012024-012025-011.031.041.041.041.041.051.051.05外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-012021-012022-012023-012024-012025-01500.001000.001500.002000.002500.003000.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 10, 2024Jun 10, 202512-2301-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-09-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
博时富源纯债债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-1003-1703-2403-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-092020-012021-012022-012023-012024-012025-010.0010.0020.0030.0040.0050.0060.0070.0080.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
65.0 80.0 75.0 75.0 100.0
  • 基金持仓债券代码
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-10 1.0484 1.2243 0.00% 开放申购 开放赎回
2025-06-09 1.0484 1.2243 0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-06 1.0480 1.2239 0.11% 开放申购 开放赎回
2025-06-05 1.0469 1.2228 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-04 1.0467 1.2226 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-03 1.0464 1.2223 -0.02% 开放申购 开放赎回
2025-05-30 1.0466 1.2225 0.12% 开放申购 开放赎回
2025-05-29 1.0453 1.2212 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-05-28 1.0463 1.2222 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-05-27 1.0467 1.2226 -0.08% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 13.77 27.94 20.41 5.69
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0.54 21.18 18.67 2.26
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 76.03 82.79 84.54 87.97
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 13.77
  • 27.94
  • 20.41
  • 5.69
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0.54
  • 21.18
  • 18.67
  • 2.26
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 76.03
  • 82.79
  • 84.54
  • 87.97
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30705902 李秋实 5 4年又340天 433.31亿(15只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
78.50 75.50 84.0 86.60 98.30
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
16.9107% 14.29%
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30788190 何平 5 2年又131天 355.83亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
64.0 85.70 85.50 82.90 97.40
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
10.0097% 7.65%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.98%
  • 99.99%
  • 99.93%
  • 99.92%
  • 个人持有比例
  • 0.02%
  • 0.01%
  • 0.07%
  • 0.08%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 118.09%
  • 110.37%
  • 85.54%
  • 107.31%
  • 现金占净比
  • 0.04%
  • 0.03%
  • 0.04%
  • 0.03%
  • 净资产
  • 93.5973%
  • 98.0129%
  • 97.4821%
  • 94.9959%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31