单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时富源纯债债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
---|---|---|---|---|---|
65.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-10 | 1.0484 | 1.2243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-09 | 1.0484 | 1.2243 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-06 | 1.0480 | 1.2239 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-05 | 1.0469 | 1.2228 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-04 | 1.0467 | 1.2226 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-03 | 1.0464 | 1.2223 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-30 | 1.0466 | 1.2225 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-29 | 1.0453 | 1.2212 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-28 | 1.0463 | 1.2222 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-05-27 | 1.0467 | 1.2226 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 13.77 | 27.94 | 20.41 | 5.69 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0.54 | 21.18 | 18.67 | 2.26 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 76.03 | 82.79 | 84.54 | 87.97 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30705902 | 李秋实 | 5 | 4年又340天 | 433.31亿(15只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
78.50 | 75.50 | 84.0 | 86.60 | 98.30 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
16.9107% | 14.29% |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30788190 | 何平 | 5 | 2年又131天 | 355.83亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
64.0 | 85.70 | 85.50 | 82.90 | 97.40 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
10.0097% | 7.65% |
持有人结构 |
---|
资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.61 |
华泰保兴尊益利率债6 | 11.44 |
东海祥瑞A | 11.38 |
平安惠复纯债A | 28.84 |
平安惠复纯债C | 28.57 |
华泰保兴安悦债券A | 22.85 |
上银慧鑫利债券 | 17.58 |
兴华安裕利率债A | 16.29 |
华泰保兴安悦债券A | 25.75 |
东海祥瑞A | 21.22 |
德邦锐裕利率债债券A | 19.76 |
德邦锐裕利率债债券C | 18.66 |
国泰惠丰纯债债券A | 18.64 |
招商招华纯债C | 56.05 |
华泰保兴安悦债券A | 32.24 |
东方臻萃3个月定开债 | 30.89 |
东方臻萃3个月定开债 | 30.18 |
平安5-10年期政策 | 28.34 |
湘财鑫裕纯债A | 44.83 |
湘财鑫裕纯债C | 44.68 |
东海祥瑞A | 10.14 |
兴华安丰纯债A | 6.22 |
兴华安恒纯债A | 4.29 |