博时富源纯债债券A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006714
近一年收益率： 3.33%
近半年收益率： 1.04%
近三月收益率： 0.9%
近一月收益率： -0.11%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
博时富源纯债债券A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.0 | 80.0 | 75.0 | 75.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-10 | 1.0484 | 1.2243 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0484 | 1.2243 | 0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0480 | 1.2239 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-05 | 1.0469 | 1.2228 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.0467 | 1.2226 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.0464 | 1.2223 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.0466 | 1.2225 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-29 | 1.0453 | 1.2212 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-28 | 1.0463 | 1.2222 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-27 | 1.0467 | 1.2226 | -0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 13.77 | 27.94 | 20.41 | 5.69 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.54 | 21.18 | 18.67 | 2.26 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 76.03 | 82.79 | 84.54 | 87.97 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 13.77
- 27.94
- 20.41
- 5.69
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.54
- 21.18
- 18.67
- 2.26
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 76.03
- 82.79
- 84.54
- 87.97
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30705902 | 李秋实 | 5 | 4年又340天 | 433.31亿(15只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 78.50 | 75.50 | 84.0 | 86.60 | 98.30 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 16.9107% | 14.29% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30788190 | 何平 | 5 | 2年又131天 | 355.83亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 64.0 | 85.70 | 85.50 | 82.90 | 97.40 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 10.0097% | 7.65% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.98%
- 99.99%
- 99.93%
- 99.92%
- 个人持有比例
- 0.02%
- 0.01%
- 0.07%
- 0.08%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 118.09%
- 110.37%
- 85.54%
- 107.31%
- 现金占净比
- 0.04%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.03%
- 净资产
- 93.5973%
- 98.0129%
- 97.4821%
- 94.9959%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.63 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.47 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.61 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 11.44 |
| 东海祥瑞A | 11.38 |
| 平安惠复纯债A | 28.84 |
| 平安惠复纯债C | 28.57 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.85 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.58 |
| 兴华安裕利率债A | 16.29 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.75 |
| 东海祥瑞A | 21.22 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.76 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.66 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 18.64 |
| 招商招华纯债C | 56.05 |
| 华泰保兴安悦债券A | 32.24 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.89 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.18 |
| 平安5-10年期政策 | 28.34 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.83 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.68 |
| 东海祥瑞A | 10.14 |
| 兴华安丰纯债A | 6.22 |
| 兴华安恒纯债A | 4.29 |