东方永泰纯债1年A
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.60%
现 费 率： 0.06%
最小申购金额： 10
基金代码： 006715
近一年收益率： 2.95%
近半年收益率： 1.84%
近三月收益率： 1.25%
近一月收益率： 0.32%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
东方永泰纯债1年A 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 1484422
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 0.148442
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-05 | 1.1461 | 1.2272 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-04 | 1.1459 | 1.2270 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-03 | 1.1455 | 1.2266 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-05-30 | 1.1455 | 1.2266 | 开放申购 | 开放赎回 | |
| 2025-05-23 | 1.1453 | 1.2264 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-16 | 1.1441 | 1.2252 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-05-09 | 1.1438 | 1.2249 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-30 | 1.1425 | 1.2236 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-25 | 1.1415 | 1.2226 | 暂停申购 | 暂停赎回 | |
| 2025-04-18 | 1.1421 | 1.2232 | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.41 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.6 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.41
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.11
- 0
- 0
- 0
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 9.6
- 9.6
- 9.6
- 9.6
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30698282 | 车日楠 | 5 | 5年又38天 | 175.48亿(17只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 79.80 | 85.90 | 85.80 | 82.0 | 90.10 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 15.0271% | 13.42% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 96.73%
- 96.73%
- 93.8%
- 93.8%
- 个人持有比例
- 3.27%
- 3.27%
- 6.2%
- 6.2%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.03%
- 0.03%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 121.51%
- 125.06%
- 138.04%
- 136.0%
- 现金占净比
- 0.24%
- 0.06%
- 0.18%
- 0.56%
- 净资产
- 10.9244%
- 10.9237%
- 11.097%
- 11.1009%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.29 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.12 |
| 东海祥瑞A | 11.17 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 11.14 |
| 华泰保兴尊益利率债6 | 10.93 |
| 平安惠复纯债A | 28.87 |
| 平安惠复纯债C | 28.58 |
| 华泰保兴安悦债券A | 22.49 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.56 |
| 东海祥瑞A | 16.09 |
| 华泰保兴安悦债券A | 25.26 |
| 东海祥瑞A | 20.95 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 19.30 |
| 国寿安保泰恒纯债债券 | 18.22 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 18.21 |
| 招商招华纯债C | 56.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 31.77 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.75 |
| 东方臻萃3个月定开债 | 30.05 |
| 平安5-10年期政策 | 28.00 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.72 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.57 |
| 东海祥瑞A | 9.91 |
| 兴华安丰纯债A | 6.20 |
| 兴华安恒纯债A | 4.25 |