鑫元悦利定开债发起式
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： %
现 费 率： %
最小申购金额： 1
基金代码： 006754
近一年收益率： 2.12%
近半年收益率： 0.83%
近三月收益率： 0.83%
近一月收益率： 0.22%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
鑫元悦利定开债发起式 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
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| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |
- 基金持仓债券代码
- 2402461
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.240246
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-20 | 1.0769 | 1.2475 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.0768 | 1.2474 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0766 | 1.2472 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0765 | 1.2471 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0764 | 1.2470 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0759 | 1.2465 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0758 | 1.2464 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0757 | 1.2463 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0756 | 1.2462 | 0.01% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0755 | 1.2461 | 0.03% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0 | 0 | 0 | 0.31 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 5.89 | 5.89 | 5.89 | 5.58 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0
- 0
- 0
- 0.31
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 5.89
- 5.89
- 5.89
- 5.58
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
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执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30194665 | 刘丽娟 | 5 | 9年又151天 | 698.23亿(20只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 92.80 | 57.70 | 99.50 | 97.60 | 89.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 1.4699% | 2.63% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 100.0%
- 个人持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2019-06-30
- 2019-12-31
- 2020-06-30
- 2023-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 135.08%
- 103.76%
- 102.74%
- 99.75%
- 现金占净比
- 0.23%
- 0.08%
- 0.05%
- 0.31%
- 净资产
- 6.2149%
- 6.2352%
- 6.2944%
- 5.9685%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.40 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.24 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.65 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.23 |
| 东海祥瑞A | 11.69 |
| 平安惠复纯债A | 29.29 |
| 平安惠复纯债C | 29.02 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.17 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.36 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.90 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.85 |
| 东海祥瑞A | 21.61 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.93 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.81 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.80 |
| 招商招华纯债C | 56.28 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.51 |
| 平安5-10年期政策 | 28.92 |
| 平安5-10年期政策 | 28.27 |
| 长信富安纯债180天 | 28.21 |
| 湘财鑫裕纯债A | 45.02 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.86 |
| 东海祥瑞A | 10.54 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |