嘉实互通精选股票
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 1.50%
现 费 率： 0.15%
最小申购金额： 10
基金代码： 006803
近一年收益率： 49.7%
近半年收益率： 19.93%
近三月收益率： -2.96%
近一月收益率： 2.58%
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单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
嘉实互通精选股票 同类平均 沪深300 |
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同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.0 | 95.0 | 75.0 | 70.0 | 70.0 |
- 基金持仓债券代码
- 0197581
- 0197491
- 0197661
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 1.019758
- 1.019749
- 1.019766
- 基金持仓股票代码
- 01810116
- 3004540
- 00700116
- 09988116
- 3007500
- 01801116
- 0025940
- 6035011
- 6886081
- 3013580
- 基金持仓股票代码(新市场号)
- 116.01810
- 0.300454
- 116.00700
- 116.09988
- 0.300750
- 116.01801
- 0.002594
- 1.603501
- 1.688608
- 0.301358
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-27 | 1.2079 | 1.2079 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-26 | 1.2075 | 1.2075 | -1.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-25 | 1.2215 | 1.2215 | 1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-24 | 1.1984 | 1.1984 | 1.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-23 | 1.1756 | 1.1756 | 0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-20 | 1.1658 | 1.1658 | -0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-19 | 1.1671 | 1.1671 | -1.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.1828 | 1.1828 | -0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.1861 | 1.1861 | -0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.1867 | 1.1867 | 0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.37 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 0.05 | 0.09 | 0.48 | 0.29 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 1.44 | 1.36 | 0.91 | 0.99 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 0.01
- 0
- 0.03
- 0.37
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 0.05
- 0.09
- 0.48
- 0.29
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 1.44
- 1.36
- 0.91
- 0.99
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30136811 | 杨欢 | 5 | 8年又252天 | 32.30亿(9只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 择时能力 | |
| 91.60 | 98.80 | 71.50 | 59.20 | 68.60 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| -9.2964% | -6.98% | -11.35% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 86.68%
- 78.85%
- 63.46%
- 45.57%
- 个人持有比例
- 13.32%
- 21.15%
- 36.54%
- 54.43%
- 内部持有比例
- 1.13%
- 2.32%
- 3.62%
- 5.63%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 90.0%
- 83.58%
- 83.49%
- 91.73%
- 债券占净比
- 5.87%
- 5.11%
- 3.74%
- 3.46%
- 现金占净比
- 1.57%
- 5.22%
- 6.17%
- 5.27%
- 净资产
- 1.1579%
- 1.3355%
- 0.8998%
- 1.2198%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 平安先进制造主题股票 | 94.18 |
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| 嘉实互融精选股票A | 75.27 |
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| 创金合信文娱媒体股票 | 56.98 |
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