业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	90.0	80.0	75.0	70.0	70.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	7.51	0	0	0
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	0.05	0	3.71	3.19
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	7.51	7.51	3.8	0.61
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 7.51
• 0
• 0
• 0

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 0.05
• 0
• 3.71
• 3.19

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 7.51
• 7.51
• 3.8
• 0.61

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30588746	王慧	4	7年又211天	45.98亿(16只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	85.90	62.80	85.10	83.40	70.40

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
19.9204%	29.44%

持有人结构

• 机构持有比例
• 100.0%
• 100.0%
• 99.29%
• 99.99%

• 个人持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.71%
• 0.01%

• 内部持有比例
• 0.0012%
• 0.0011%
• 0.5046%
• 0.003%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 138.4%
• 136.56%
• 120.13%
• 89.89%

• 现金占净比
• 0.03%
• 0.08%
• 0.16%
• 10.19%

• 净资产
• 8.0222%
• 8.394%
• 4.1543%
• 0.673%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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