银河久泰债券A

  • 基金概况
  • 业绩评价
  • 持仓代码
  • 历史净值
  • 申购赎回
  • 基金经理
  • 持有结构
  • 资产配置
  • 同类涨幅
单位净值:1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型:债券型-长债
风险等级:中低风险
规模:89.41亿元(2024-06-30)
基金经理:张璐
成 立 日:2022-07-27
管 理 人:平安基金
基金评级:暂无评级
基金评级:暂无评级
原 费 率: 0.80%
现 费 率: 0.08%
最小申购金额: 10
基金代码: 006828
近一年收益率: 13.28%
近半年收益率: 1.29%
近三月收益率: 0.93%
近一月收益率: 0.34%
单位净值走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-012021-012022-012023-012024-012025-011.141.141.141.141.151.151.151.15外汇人官网
同类排名走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-060.00500.001000.001500.002000.002500.003000.003500.00外汇人官网
累计收益率走势
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年最大Dec 25, 2024Jun 25, 202501-0601-2002-1002-2403-1003-2404-0704-2105-1205-2606-0906-23-12.50%-10.00%-7.50%-5.00%-2.50%0.00% + 2.50%外汇人官网
银河久泰债券A
同类平均
沪深300
同类排名百分比
Created with Highstock 4.2.3选择时间1月3月6月1年3年5年今年来最大03-3104-0704-1404-2105-0505-1205-1905-2606-0206-0906-1606-232020-062021-062022-062023-062024-062025-06-20.000.0020.0040.0060.0080.00100.00外汇人官网
业绩评价 选证能力 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
-- -- -- -- --
  • 基金持仓债券代码
  • 0197431
  • 0197481
  • 0197551
  • 0197561
  • 基金持仓债券代码(新市场号)
  • 1.019743
  • 1.019748
  • 1.019755
  • 1.019756
  • 基金持仓股票代码
  • 基金持仓股票代码(新市场号)
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2025-06-25 1.1494 1.3774 -0.04% 开放申购 开放赎回
2025-06-24 1.1499 1.3779 -0.10% 开放申购 开放赎回
2025-06-23 1.1510 1.3790 0.02% 开放申购 开放赎回
2025-06-20 1.1508 1.3788 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-19 1.1504 1.3784 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-18 1.1503 1.3783 0.05% 开放申购 开放赎回
2025-06-17 1.1497 1.3777 0.09% 开放申购 开放赎回
2025-06-16 1.1487 1.3767 0.01% 开放申购 开放赎回
2025-06-13 1.1486 1.3766 0.03% 开放申购 开放赎回
2025-06-12 1.1483 1.3763 -0.01% 开放申购 开放赎回
期间申购
份额 0 0.06 0.27 0.71
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
期间赎回
份额 0 4.55 0.05 0.39
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
总份额
份额 4.55 0.05 0.27 0.59
日期 2024-06-30 2024-09-30 2024-12-31 2025-03-31
  • 期间申购
  • 份额
  • 0
  • 0.06
  • 0.27
  • 0.71
  • 期间申购
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 期间赎回
  • 份额
  • 0
  • 4.55
  • 0.05
  • 0.39
  • 期间赎回
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
  • 总份额
  • 份额
  • 4.55
  • 0.05
  • 0.27
  • 0.59
  • 总份额
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31
执证编号 姓名 从业时间 工作时间 总资金规模
30181965 何晶 4 8年又306天 29.80亿(17只基金)
经验值 收益率 抗风险 稳定性 管理规模
96.60 75.20 62.70 68.60 67.0
基金收益率
成立以来 近3年 近1年
15.9352% 6.13%
持有人结构
  • 机构持有比例
  • 99.91%
  • 99.98%
  • 99.98%
  • 5.91%
  • 个人持有比例
  • 0.09%
  • 0.02%
  • 0.02%
  • 94.09%
  • 内部持有比例
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.0%
  • 0.2612%
  • 日期
  • 2023-06-30
  • 2023-12-31
  • 2024-06-30
  • 2024-12-31
资产配置
  • 股票占净比
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 债券占净比
  • 81.98%
  • 84.88%
  • 85.92%
  • 76.67%
  • 现金占净比
  • 18.07%
  • 9.54%
  • 4.23%
  • 4.7%
  • 净资产
  • 4.8416%
  • 0.059%
  • 0.3101%
  • 0.679%
  • 日期
  • 2024-06-30
  • 2024-09-30
  • 2024-12-31
  • 2025-03-31