单位净值走势
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同类排名走势
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累计收益率走势
银河久泰债券A 同类平均 沪深300 |
同类排名百分比
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业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
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-- | -- | -- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
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2025-06-25 | 1.1494 | 1.3774 | -0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-24 | 1.1499 | 1.3779 | -0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-23 | 1.1510 | 1.3790 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-20 | 1.1508 | 1.3788 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-19 | 1.1504 | 1.3784 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-18 | 1.1503 | 1.3783 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-17 | 1.1497 | 1.3777 | 0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-16 | 1.1487 | 1.3767 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-13 | 1.1486 | 1.3766 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
2025-06-12 | 1.1483 | 1.3763 | -0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
期间申购 | ||||
---|---|---|---|---|
份额 | 0 | 0.06 | 0.27 | 0.71 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
期间赎回 | ||||
份额 | 0 | 4.55 | 0.05 | 0.39 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
总份额 | ||||
份额 | 4.55 | 0.05 | 0.27 | 0.59 |
日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 | |
---|---|---|---|---|---|
30181965 | 何晶 | 4 | 8年又306天 | 29.80亿(17只基金) | |
经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
96.60 | 75.20 | 62.70 | 68.60 | 67.0 |
基金收益率 | ||
---|---|---|
成立以来 | 近3年 | 近1年 |
15.9352% | 6.13% |
持有人结构 |
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资产配置 |
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同类型基金涨幅榜 | |
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基金名称 | 基金涨幅 |
华泰保兴安悦债券A | 13.53 |
华泰保兴安悦债券C | 13.37 |
德邦锐裕利率债债券A | 11.88 |
东海祥瑞A | 11.62 |
德邦锐裕利率债债券C | 11.46 |
平安惠复纯债A | 29.04 |
平安惠复纯债C | 28.78 |
华泰保兴安悦债券A | 23.56 |
鹏华丰顺债券A | 20.36 |
上银慧鑫利债券 | 17.71 |
华泰保兴安悦债券A | 26.22 |
东海祥瑞A | 21.36 |
德邦锐裕利率债债券A | 20.08 |
国泰惠丰纯债债券A | 19.09 |
德邦锐裕利率债债券C | 19.01 |
招商招华纯债C | 56.50 |
华泰保兴安悦债券A | 32.91 |
平安5-10年期政策 | 28.62 |
长信富安纯债180天 | 28.40 |
平安5-10年期政策 | 27.96 |
湘财鑫裕纯债A | 44.96 |
湘财鑫裕纯债C | 44.81 |
东海祥瑞A | 10.50 |
兴华安丰纯债A | 6.29 |
兴华安恒纯债A | 4.38 |