嘉实致享纯债债券
- 基金概况
- 业绩评价
- 持仓代码
- 历史净值
- 申购赎回
- 基金经理
- 持有结构
- 资产配置
- 同类涨幅
单位净值：1.10870.05%
累计净值 1.2757
类型：债券型-长债
风险等级：中低风险
规模：89.41亿元（2024-06-30）
基金经理：张璐
成 立 日：2022-07-27
管 理 人：平安基金
基金评级：暂无评级
基金评级：暂无评级
原 费 率： 0.80%
现 费 率： 0.08%
最小申购金额： 10
基金代码： 006841
近一年收益率： 4.68%
近半年收益率： 0.91%
近三月收益率： 1.84%
近一月收益率： 0.44%
|
单位净值走势
|
|
同类排名走势
|
|
累计收益率走势
嘉实致享纯债债券 同类平均 沪深300 |
|
同类排名百分比
|
| 业绩评价 | 选证能力 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.0 | 85.0 | 70.0 | 70.0 | 100.0 |
- 基金持仓债券代码
- 基金持仓债券代码（新市场号）
- 基金持仓股票代码
- 基金持仓股票代码(新市场号)
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-19 | 1.0478 | 1.2287 | 0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-18 | 1.0473 | 1.2282 | 0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-17 | 1.0470 | 1.2279 | 0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-16 | 1.0459 | 1.2268 | 0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-13 | 1.0457 | 1.2266 | 0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-12 | 1.0456 | 1.2265 | -0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-11 | 1.0458 | 1.2267 | 0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-10 | 1.0450 | 1.2259 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-09 | 1.0450 | 1.2259 | 0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2025-06-06 | 1.0445 | 1.2254 | 0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 期间申购 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 53.89 | 31.74 | 20.51 | 28.42 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 期间赎回 | ||||
| 份额 | 12.58 | 50.19 | 10.45 | 37.4 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
| 总份额 | ||||
| 份额 | 175.94 | 157.48 | 167.55 | 158.57 |
| 日期 | 2024-06-30 | 2024-09-30 | 2024-12-31 | 2025-03-31 |
- 期间申购
- 份额
- 53.89
- 31.74
- 20.51
- 28.42
- 期间申购
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 期间赎回
- 份额
- 12.58
- 50.19
- 10.45
- 37.4
- 期间赎回
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
- 总份额
- 份额
- 175.94
- 157.48
- 167.55
- 158.57
- 总份额
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30588920 | 赵国英 | 5 | 5年又137天 | 787.64亿(16只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 85.0 | 78.70 | 76.10 | 80.50 | 99.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 13.7469% | 9.27% |
 |
执证编号 | 姓名 | 从业时间 | 工作时间 | 总资金规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30716122 | 张文佳 | 5 | 3年又6天 | 368.96亿(7只基金) | |
| 经验值 | 收益率 | 抗风险 | 稳定性 | 管理规模 | |
| 68.60 | 93.40 | 76.50 | 72.0 | 97.80 |
| 基金收益率 | ||
|---|---|---|
| 成立以来 | 近3年 | 近1年 |
| 12.4102% | 8.76% |
| 持有人结构 |
|---|
- 机构持有比例
- 99.95%
- 99.97%
- 99.96%
- 99.65%
- 个人持有比例
- 0.05%
- 0.03%
- 0.04%
- 0.35%
- 内部持有比例
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 0.0%
- 日期
- 2023-06-30
- 2023-12-31
- 2024-06-30
- 2024-12-31
| 资产配置 |
|---|
- 股票占净比
- 0%
- 0%
- 0%
- 0%
- 债券占净比
- 120.61%
- 108.46%
- 115.51%
- 105.75%
- 现金占净比
- 0.0%
- 0.01%
- 0.0%
- 0.01%
- 净资产
- 181.2439%
- 161.3343%
- 175.9112%
- 164.902%
- 日期
- 2024-06-30
- 2024-09-30
- 2024-12-31
- 2025-03-31
| 同类型基金涨幅榜 | |
|---|---|
| 基金名称 | 基金涨幅 |
| 华泰保兴安悦债券A | 14.43 |
| 华泰保兴安悦债券C | 14.26 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 12.56 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 12.15 |
| 东海祥瑞A | 11.67 |
| 平安惠复纯债A | 29.27 |
| 平安惠复纯债C | 29.01 |
| 华泰保兴安悦债券A | 24.18 |
| 鹏华丰顺债券A | 20.32 |
| 上银慧鑫利债券 | 17.96 |
| 华泰保兴安悦债券A | 26.77 |
| 东海祥瑞A | 21.60 |
| 德邦锐裕利率债债券A | 20.78 |
| 德邦锐裕利率债债券C | 19.68 |
| 国泰惠丰纯债债券A | 19.65 |
| 招商招华纯债C | 56.25 |
| 华泰保兴安悦债券A | 33.42 |
| 平安5-10年期政策 | 28.83 |
| 长信富安纯债180天 | 28.19 |
| 平安5-10年期政策 | 28.18 |
| 湘财鑫裕纯债A | 44.99 |
| 湘财鑫裕纯债C | 44.84 |
| 东海祥瑞A | 10.52 |
| 兴华安丰纯债A | 6.28 |
| 兴华安恒纯债A | 4.38 |