业绩评价	选证能力	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.0	60.0	65.0	70.0	100.0

• 基金持仓债券代码

• 基金持仓债券代码（新市场号）

• 基金持仓股票代码

• 基金持仓股票代码(新市场号)

期间申购
份额	28.42	48.1	18.95	24.43
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
期间赎回
份额	37.4	34.52	76.65	51.78
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31
总份额
份额	158.57	172.14	114.44	87.09
日期	2025-03-31	2025-06-30	2025-09-30	2025-12-31

• 期间申购
• 份额
• 28.42
• 48.1
• 18.95
• 24.43

• 期间申购
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 期间赎回
• 份额
• 37.4
• 34.52
• 76.65
• 51.78

• 期间赎回
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

• 总份额
• 份额
• 158.57
• 172.14
• 114.44
• 87.09

• 总份额
• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30588920	赵国英	4	6年又53天	479.38亿(15只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	86.10	70.50	72.30	77.40	98.60

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
13.3039%	12.01%

	执证编号	姓名	从业时间	工作时间	总资金规模
	30716122	张文佳	4	3年又287天	275.65亿(10只基金)
	经验值	收益率	抗风险	稳定性	管理规模
	70.60	57.80	74.60	73.40	93.90

基金收益率
成立以来	近3年	近1年
11.9724%	11.55%

持有人结构

• 机构持有比例
• 99.97%
• 99.96%
• 99.65%
• 99.71%

• 个人持有比例
• 0.03%
• 0.04%
• 0.35%
• 0.29%

• 内部持有比例
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.0%

• 日期
• 2023-12-31
• 2024-06-30
• 2024-12-31
• 2025-06-30

资产配置

• 股票占净比
• 0%
• 0%
• 0%
• 0%

• 债券占净比
• 105.75%
• 96.82%
• 127.42%
• 111.08%

• 现金占净比
• 0.01%
• 0.0%
• 0.0%
• 0.01%

• 净资产
• 164.902%
• 180.2469%
• 116.6436%
• 88.9853%

• 日期
• 2025-03-31
• 2025-06-30
• 2025-09-30
• 2025-12-31

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